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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 236.00 | 544.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 780.00 | 236.00 | 300 544.00 | 300 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CF Disponibilités | 246 184.00 | | 246 184.00 | 246 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 417.00 | | 264 417.00 | 264 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 197.00 | 236.00 | 564 961.00 | 565 197.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 000.00 | 1 191 000.00 | | 1 191 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
DG Autres réserves | | 39 828.00 | | |
DH Report à nouveau | -966 714.00 | | | -966 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 579.00 | -1 006 543.00 | | -37 579.00 |
DK Provisions réglementées | | 86 743.00 | | |
DL TOTAL (I) | 188 804.00 | 313 125.00 | | 188 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 036.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 933.00 | 349 507.00 | | 342 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 1 266.00 | | 27 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 206.00 | 4 752.00 | | 5 206.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 157.00 | 455 561.00 | | 376 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 961.00 | 768 686.00 | | 564 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 157.00 | 425 752.00 | | 376 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 474.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 509.00 | | | 361 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 509.00 | | | 361 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 135.00 | 43 330.00 | | 445 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 714.00 | 1 049 873.00 | | 482 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 579.00 | -1 006 543.00 | | -37 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 537.00 | | 1 111 162.00 | 1 700 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400 612.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510 918.00 | 300 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272 078.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838 229.00 | 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 537.00 | | 75.00 | 1 700 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 749 108.00 | 748 873.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 256.00 | 7 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 741 853.00 | 741 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 272.00 | 343 272.00 | | 343 272.00 |
UX Autres créances clients | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 861.00 | | | 99 861.00 |
VP Divers | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 157.00 | 376 157.00 | | 376 157.00 |