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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 33 121 873.00 | 1 738 470.00 | 31 383 402.00 | 33 121 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 374.00 | | 421 374.00 | 421 374.00 |
BZ Autres créances | 4 722 736.00 | | 4 722 736.00 | 4 722 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 176 634.00 | | 5 176 634.00 | 5 176 634.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 298 508.00 | 1 738 470.00 | 36 560 037.00 | 38 298 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 050 000.00 | 36 050 000.00 | | 36 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537.00 | | | 537.00 |
DH Report à nouveau | 10 214.00 | -26 532.00 | | 10 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 713.00 | 37 285.00 | | 89 713.00 |
DL TOTAL (I) | 36 150 466.00 | 36 060 752.00 | | 36 150 466.00 |
DP Provisions pour risques | | 559.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 159 452.00 | | | 159 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 452.00 | 559.00 | | 159 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 609.00 | 6 332 295.00 | | 165 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | 18 459.00 | | 41 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 902.00 | 6 350 754.00 | | 249 902.00 |
ED (V) | 217.00 | | | 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 560 037.00 | 42 412 065.00 | | 36 560 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 902.00 | 6 350 754.00 | | 249 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 040.00 | | 2 535 040.00 | 2 535 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 040.00 | | 2 535 040.00 | 2 535 040.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 159 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 403 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 962.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 097.00 | 139 530.00 | | 2 546 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 383.00 | 102 245.00 | | 2 456 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 713.00 | 37 285.00 | | 89 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 980 000.00 | | | 34 980 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 858 000.00 | 33 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 858 000.00 | 33 122 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 980 000.00 | | | 34 980 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 000.00 | 1 656 000.00 | | 82 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 000.00 | 1 656 000.00 | | 82 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 157 000.00 | 3 842 000.00 | 1 315 000.00 | 5 157 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |