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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 189 912.00 | 8 904 400.00 | 42 285 511.00 | 51 189 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 189 912.00 | 8 904 400.00 | 42 285 511.00 | 51 189 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 223.00 | | 1 087 223.00 | 1 087 223.00 |
BZ Autres créances | 17 199 526.00 | | 17 199 526.00 | 17 199 526.00 |
CF Disponibilités | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 286 912.00 | | 18 286 912.00 | 18 286 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 200 377.00 | | 200 377.00 | 200 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 677 201.00 | 8 904 400.00 | 60 772 801.00 | 69 677 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 050 000.00 | 59 050 000.00 | | 59 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 595.00 | 28 472.00 | | 31 595.00 |
DH Report à nouveau | 600 316.00 | 540 975.00 | | 600 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -965 440.00 | 62 464.00 | | -965 440.00 |
DK Provisions réglementées | 892 585.00 | | | 892 585.00 |
DL TOTAL (I) | 59 609 056.00 | 59 681 911.00 | | 59 609 056.00 |
DP Provisions pour risques | 200 377.00 | 160 964.00 | | 200 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 711 481.00 | 502 009.00 | | 711 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 911 858.00 | 662 973.00 | | 911 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 560.00 | 108 968.00 | | 160 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 454.00 | 27 128.00 | | 87 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 015.00 | 136 097.00 | | 248 015.00 |
ED (V) | 3 871.00 | 519.00 | | 3 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 772 801.00 | 60 481 502.00 | | 60 772 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 015.00 | 136 097.00 | | 248 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 078 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 078 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 409 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 892 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 247 760.00 | 4 270 016.00 | | 4 247 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 320.00 | 4 207 552.00 | | 3 282 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 440.00 | 62 464.00 | | 965 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 574.00 | 2 520.00 | | 57 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 384.00 | 2 520.00 | | 6 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 000.00 | 409 000.00 | 161 000.00 | 663 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 000.00 | 409 000.00 | 161 000.00 | 663 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |