| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 073 109.00 | 22 677 172.00 | 29 395 938.00 | 52 073 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 073 109.00 | 22 677 172.00 | 29 395 938.00 | 52 073 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 105.00 | | 1 598 105.00 | 1 598 105.00 |
BZ Autres créances | 23 447 991.00 | | 23 447 991.00 | 23 447 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 046 096.00 | | 25 046 096.00 | 25 046 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 119 284.00 | 22 677 172.00 | 54 442 112.00 | 77 119 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 050 000.00 | 59 050 000.00 | | 59 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 596.00 | 31 596.00 | | 31 596.00 |
DH Report à nouveau | 61 740.00 | -365 124.00 | | 61 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 881 276.00 | 426 864.00 | | -6 881 276.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 353 758.00 | | |
DL TOTAL (I) | 52 262 060.00 | 60 497 093.00 | | 52 262 060.00 |
DP Provisions pour risques | 79.00 | 190 096.00 | | 79.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 145.00 | 369 271.00 | | 452 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 224.00 | 559 366.00 | | 452 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 451 569.00 | 452 387.00 | | 1 451 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 409.00 | 41 804.00 | | 146 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 431.00 | 99 297.00 | | 119 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 410.00 | 593 487.00 | | 1 717 410.00 |
ED (V) | 10 419.00 | 1 439.00 | | 10 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 442 113.00 | 61 651 385.00 | | 54 442 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 554 671.00 | | 4 554 671.00 | 4 554 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 671.00 | | 4 554 671.00 | 4 554 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 059 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 762 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 875.00 | |
GE Autres charges | | | 275 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 033 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 451 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 129 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 235 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 353 758.00 | | | 1 353 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 353 758.00 | | | 1 353 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 461 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353 758.00 | -461 173.00 | | 1 353 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 307 742.00 | 4 627 354.00 | | 6 307 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 189 018.00 | 4 200 490.00 | | 13 189 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 881 276.00 | 426 864.00 | | -6 881 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 189 912.00 | | 883 197.00 | 51 189 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 073 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 073 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 189 912.00 | | 883 197.00 | 51 189 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 855 889.00 | 3 059 080.00 | | 11 855 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 855 889.00 | 3 059 080.00 | | 11 855 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 353 758.00 | | 1 353 758.00 | 1 353 758.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 559 366.00 | 82 954.00 | 190 096.00 | 559 366.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 762 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 762 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 124.00 | 7 845 157.00 | 1 543 853.00 | 1 913 124.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 845 078.00 | | |
UG ‐ Financières | | 79.00 | 190 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 353 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 409.00 | 146 409.00 | | 146 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 105.00 | 1 598 105.00 | | 1 598 105.00 |
VB T. V. A. | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
VC Groupe et associés | 23 391 371.00 | 23 391 371.00 | | 23 391 371.00 |
VI Groupe et associés | 1 451 569.00 | 1 451 569.00 | | 1 451 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 046 096.00 | 25 046 096.00 | | 25 046 096.00 |
VW T.V.A. | 104 681.00 | 104 681.00 | | 104 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 410.00 | 1 717 410.00 | | 1 717 410.00 |