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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 189 912.00 | 6 384 323.00 | 44 805 588.00 | 51 189 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 189 912.00 | 6 384 323.00 | 44 805 588.00 | 51 189 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 772.00 | | 679 772.00 | 679 772.00 |
BZ Autres créances | 866 358.00 | | 866 358.00 | 866 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 080.00 | | 44 080.00 | 44 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 514 949.00 | | 15 514 949.00 | 15 514 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 964.00 | | 160 964.00 | 160 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 865 825.00 | 6 384 323.00 | 60 481 502.00 | 66 865 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 050 000.00 | 59 050 000.00 | | 59 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 472.00 | 5 023.00 | | 28 472.00 |
DH Report à nouveau | 540 975.00 | 95 443.00 | | 540 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 464.00 | 468 981.00 | | 62 464.00 |
DL TOTAL (I) | 59 681 911.00 | 59 619 447.00 | | 59 681 911.00 |
DP Provisions pour risques | 160 964.00 | 170 409.00 | | 160 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 009.00 | 283 174.00 | | 502 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 662 973.00 | 453 583.00 | | 662 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 968.00 | 79 653.00 | | 108 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 128.00 | 173 972.00 | | 27 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 097.00 | 253 625.00 | | 136 097.00 |
ED (V) | 519.00 | 251.00 | | 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 481 502.00 | 60 326 908.00 | | 60 481 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 097.00 | 253 625.00 | | 136 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 084 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 084 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 218 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 021 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 581.00 | 194 507.00 | | 24 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 016.00 | 4 270 847.00 | | 4 270 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 207 552.00 | 3 801 866.00 | | 4 207 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 464.00 | 468 981.00 | | 62 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 863.00 | 2 521.00 | | 3 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863.00 | 2 521.00 | | 3 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453.00 | 380.00 | 170.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | 380.00 | 170.00 | 453.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 471.00 | 14 782.00 | 689.00 | 15 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |