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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 189 912.00 | 11 855 888.00 | 39 334 023.00 | 51 189 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 189 912.00 | 11 855 888.00 | 39 334 023.00 | 51 189 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 772.00 | | 685 772.00 | 685 772.00 |
BZ Autres créances | 20 943 943.00 | | 20 943 943.00 | 20 943 943.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 629 715.00 | | 21 629 715.00 | 21 629 715.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 190 211.00 | | 190 211.00 | 190 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 009 838.00 | 11 855 888.00 | 61 153 950.00 | 73 009 838.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 050 000.00 | 59 050 000.00 | | 59 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
DH Report à nouveau | -365 124.00 | 600 316.00 | | -365 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 864.00 | -965 440.00 | | 426 864.00 |
DK Provisions réglementées | 1 353 758.00 | 892 585.00 | | 1 353 758.00 |
DL TOTAL (I) | 60 497 093.00 | 59 609 056.00 | | 60 497 093.00 |
DP Provisions pour risques | 190 095.00 | 200 377.00 | | 190 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 270.00 | 711 481.00 | | 369 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 559 366.00 | 911 858.00 | | 559 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 592.00 | 160 560.00 | | 91 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 459.00 | 87 454.00 | | 4 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 051.00 | 248 015.00 | | 96 051.00 |
ED (V) | 1 439.00 | 3 871.00 | | 1 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 153 950.00 | 60 772 801.00 | | 61 153 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 084 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 084 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951 488.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 461 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -477.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 581.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 627 354.00 | 4 247 760.00 | | 4 627 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 489.00 | 5 238 258.00 | | 4 200 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 864.00 | -990 498.00 | | 426 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 190.00 | | | 51 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 904.00 | 2 951.00 | | 8 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 904.00 | 2 951.00 | | 8 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | 2 951.00 | | 8 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 911 000.00 | 190 000.00 | 542 000.00 | 911 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 000.00 | 190 000.00 | 542 000.00 | 911 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |