| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 414.00 | 35.00 | 449.00 |
AP Constructions | 672 143.00 | 605 992.00 | 66 152.00 | 672 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 920.00 | 284 505.00 | 35 415.00 | 319 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 049.00 | 133 285.00 | 36 764.00 | 170 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 145.00 | 1 024 196.00 | 138 949.00 | 1 163 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 785.00 | | 203 785.00 | 203 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 211 370.00 | | 1 211 370.00 | 1 211 370.00 |
BT Marchandises | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 244.00 | 18 186.00 | 1 298 058.00 | 1 316 244.00 |
BZ Autres créances | 380 237.00 | | 380 237.00 | 380 237.00 |
CF Disponibilités | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 858.00 | 18 186.00 | 3 110 672.00 | 3 128 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 003.00 | 1 042 382.00 | 3 249 621.00 | 4 292 003.00 |
CR Parts à plus d’un an | 336 173.00 | | | 336 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
DH Report à nouveau | -423 404.00 | -521 699.00 | | -423 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 243.00 | 98 295.00 | | 127 243.00 |
DL TOTAL (I) | -198 342.00 | -325 585.00 | | -198 342.00 |
DP Provisions pour risques | 50 200.00 | 28 988.00 | | 50 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 200.00 | 28 988.00 | | 50 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 415 615.00 | 2 452 465.00 | | 2 415 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 468.00 | 811 139.00 | | 563 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 979.00 | 826 106.00 | | 219 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 590.00 | 184 037.00 | | 195 590.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 763.00 | 4 273 748.00 | | 3 397 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 621.00 | 3 977 151.00 | | 3 249 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 468.00 | 365 988.00 | | 563 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 415 615.00 | 2 452 465.00 | | 2 415 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
FD Production vendue biens | 842 562.00 | 801 495.00 | 1 644 057.00 | 842 562.00 |
FG Production vendue services | 196 702.00 | | 196 702.00 | 196 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 213.00 | 801 495.00 | 1 871 708.00 | 1 070 213.00 |
FM Production stockée | | | 41 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 920 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 732 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 748.00 | 2 257.00 | | 6 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 200.00 | 28 988.00 | | 50 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 948.00 | 31 245.00 | | 56 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 281.00 | -31 245.00 | | -11 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 729.00 | 1 771 506.00 | | 1 965 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 487.00 | 1 673 210.00 | | 1 838 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 243.00 | 98 295.00 | | 127 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 844.00 | | | 1 123 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 260.00 | | | 1 123 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 735.00 | 23 461.00 | | 1 000 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 735.00 | 23 047.00 | | 1 000 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 988.00 | 50 200.00 | 28 988.00 | 28 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 988.00 | 50 200.00 | 28 988.00 | 28 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 200.00 | 28 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 151.00 | | 445 151.00 | 445 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 979.00 | 219 979.00 | | 219 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 428.00 | 3 111.00 | 118 317.00 | 121 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 244.00 | | | 1 316 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415 615.00 | 2 415 615.00 | | 2 415 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 590.00 | 195 590.00 | | 195 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 380.00 | 1 362 974.00 | 336 406.00 | 1 699 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 397 763.00 | 2 834 295.00 | 563 468.00 | 3 397 763.00 |