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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AP Constructions | 672 143.00 | 614 753.00 | 57 390.00 | 672 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 440.00 | 294 613.00 | 34 827.00 | 329 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 049.00 | 138 008.00 | 32 041.00 | 170 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 665.00 | 1 047 823.00 | 124 842.00 | 1 172 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 222.00 | | 210 222.00 | 210 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 184 769.00 | | 1 184 769.00 | 1 184 769.00 |
BT Marchandises | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 854.00 | 17 817.00 | 1 363 037.00 | 1 380 854.00 |
BZ Autres créances | 429 022.00 | | 429 022.00 | 429 022.00 |
CF Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 857.00 | 17 817.00 | 3 208 040.00 | 3 225 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 522.00 | 1 065 640.00 | 3 332 881.00 | 4 398 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 681.00 | | | 251 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
DH Report à nouveau | -296 161.00 | -423 404.00 | | -296 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 045.00 | 127 243.00 | | 110 045.00 |
DL TOTAL (I) | -88 297.00 | -198 342.00 | | -88 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356 344.00 | 2 415 615.00 | | 2 356 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 727.00 | 563 468.00 | | 500 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 057.00 | 219 979.00 | | 326 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 104.00 | 195 590.00 | | 227 104.00 |
EA Autres dettes | 10 945.00 | 3 111.00 | | 10 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 178.00 | 3 397 763.00 | | 3 421 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 332 881.00 | 3 249 621.00 | | 3 332 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 451.00 | 563 468.00 | | 2 920 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356 344.00 | 2 415 615.00 | | 2 356 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
FD Production vendue biens | 820 196.00 | 750 671.00 | 1 570 867.00 | 820 196.00 |
FG Production vendue services | 196 036.00 | | 196 036.00 | 196 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 302.00 | 750 671.00 | 1 792 973.00 | 1 042 302.00 |
FM Production stockée | | | -26 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 678.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 200.00 | 28 988.00 | | 50 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 200.00 | 45 666.00 | | 50 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 606.00 | 6 748.00 | | 13 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 606.00 | 56 948.00 | | 13 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 594.00 | -11 281.00 | | 36 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 442.00 | 1 965 729.00 | | 1 821 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 396.00 | 1 838 487.00 | | 1 711 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 045.00 | 127 243.00 | | 110 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 145.00 | | | 1 163 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 171 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 112.00 | | | 1 162 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 196.00 | 23 627.00 | | 1 024 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 35.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 782.00 | 23 592.00 | | 1 023 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445 151.00 | | 445 151.00 | 445 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 057.00 | 326 057.00 | | 326 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 521.00 | 10 945.00 | 55 576.00 | 66 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 854.00 | | | 1 380 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356 344.00 | 2 356 344.00 | | 2 356 344.00 |
VP Divers | 429 022.00 | | | 429 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 104.00 | 227 104.00 | | 227 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 830.00 | 1 560 916.00 | 251 914.00 | 1 812 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 178.00 | 2 920 451.00 | 500 727.00 | 3 421 178.00 |