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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 589 708.00 | 711 102.00 | 878 607.00 | 1 589 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 612.00 | 298 403.00 | 56 210.00 | 354 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 339.00 | 129 117.00 | 22 222.00 | 151 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 199 992.00 | 1 139 070.00 | 1 060 922.00 | 2 199 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 075.00 | | 230 075.00 | 230 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 436 091.00 | | 1 436 091.00 | 1 436 091.00 |
BT Marchandises | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 829.00 | 18 281.00 | 423 548.00 | 441 829.00 |
BZ Autres créances | 260 112.00 | | 260 112.00 | 260 112.00 |
CF Disponibilités | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 667.00 | 18 281.00 | 2 417 386.00 | 2 435 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 659.00 | 1 157 351.00 | 3 478 308.00 | 4 635 659.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 640.00 | | | 243 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
DG Autres réserves | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
DH Report à nouveau | -143 494.00 | -144 505.00 | | -143 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 079.00 | 1 011.00 | | 21 079.00 |
DL TOTAL (I) | -24 595.00 | -45 675.00 | | -24 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995 807.00 | 3 108 101.00 | | 2 995 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 429.00 | 89 454.00 | | 89 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 864.00 | 412 387.00 | | 293 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 280.00 | 199 280.00 | | 121 280.00 |
EA Autres dettes | 2 523.00 | 3 622.00 | | 2 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 502 904.00 | 3 812 844.00 | | 3 502 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 308.00 | 3 767 169.00 | | 3 478 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 643 011.00 | 2 709 536.00 | | 2 643 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 166 372.00 | 2 196 252.00 | | 2 166 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 525.00 | | 44 545.00 | 2 178 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 077.00 | 2 199 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 077.00 | 2 195 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 492.00 | | 41 245.00 | 2 177 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 3 300.00 | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 285.00 | 67 862.00 | 23 077.00 | 1 094 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 836.00 | 67 862.00 | 23 077.00 | 1 093 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 430.00 | 89 430.00 | | 89 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 864.00 | 293 864.00 | | 293 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 280.00 | 121 280.00 | | 121 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 523.00 | -86 696.00 | 89 219.00 | 2 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 441 829.00 | 441 829.00 | | 441 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460 247.00 | 460 247.00 | | 460 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196 252.00 | 2 196 252.00 | | 2 196 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 555.00 | 95 406.00 | 505 937.00 | 799 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 565.00 | | | 93 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 112.00 | 154 943.00 | 105 169.00 | 260 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 785.00 | 597 083.00 | 108 702.00 | 705 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 502 904.00 | 2 709 536.00 | 595 156.00 | 3 502 904.00 |