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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 572 143.00 | 668 761.00 | 903 382.00 | 1 572 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 975.00 | 290 281.00 | 50 695.00 | 340 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 373.00 | 134 794.00 | 29 579.00 | 164 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 525.00 | 1 094 285.00 | 1 084 239.00 | 2 178 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 188.00 | | 221 188.00 | 221 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 397 608.00 | | 1 397 608.00 | 1 397 608.00 |
BT Marchandises | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 821.00 | 17 764.00 | 659 056.00 | 676 821.00 |
BZ Autres créances | 388 159.00 | | 388 159.00 | 388 159.00 |
CF Disponibilités | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 694.00 | 17 764.00 | 2 682 929.00 | 2 700 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 218.00 | 1 112 050.00 | 3 767 169.00 | 4 879 218.00 |
CR Parts à plus d’un an | 243 640.00 | | | 243 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
DH Report à nouveau | -144 505.00 | -186 116.00 | | -144 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011.00 | 41 611.00 | | 1 011.00 |
DL TOTAL (I) | -45 675.00 | -46 686.00 | | -45 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 101.00 | 3 395 589.00 | | 3 108 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 454.00 | 76 600.00 | | 89 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 387.00 | 317 799.00 | | 412 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 280.00 | 194 781.00 | | 199 280.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 4 225.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 844.00 | 3 988 993.00 | | 3 812 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 169.00 | 3 942 307.00 | | 3 767 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 924 070.00 | 893 120.00 | | 2 924 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 410 709.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 162.00 | | 30 393.00 | 2 163 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 030.00 | 2 178 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 030.00 | 2 177 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 130.00 | | 30 393.00 | 2 162 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 800.00 | 60 515.00 | 15 030.00 | 1 048 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 351.00 | 60 515.00 | 15 030.00 | 1 048 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 387.00 | 412 387.00 | | 412 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 841.00 | 3 622.00 | 89 219.00 | 92 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 676 821.00 | 676 821.00 | | 676 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214 981.00 | 2 214 981.00 | | 2 214 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 120.00 | 93 565.00 | 496 174.00 | 893 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
VP Divers | 388 159.00 | 144 519.00 | 243 640.00 | 388 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 280.00 | 199 280.00 | | 199 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 967.00 | 822 094.00 | 243 873.00 | 1 065 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 844.00 | 2 924 070.00 | 585 393.00 | 3 812 844.00 |