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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 572 143.00 | 628 208.00 | 943 935.00 | 1 572 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 582.00 | 283 290.00 | 38 292.00 | 321 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 404.00 | 136 853.00 | 31 551.00 | 168 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 162.00 | 1 048 800.00 | 1 114 362.00 | 2 163 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 613.00 | | 226 613.00 | 226 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 016.00 | | 1 347 016.00 | 1 347 016.00 |
BT Marchandises | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 319.00 | 18 241.00 | 826 078.00 | 844 319.00 |
BZ Autres créances | 393 840.00 | | 393 840.00 | 393 840.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 186.00 | 18 241.00 | 2 827 945.00 | 2 846 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 009 348.00 | 1 067 041.00 | 3 942 307.00 | 5 009 348.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 158.00 | | | 222 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
DH Report à nouveau | -186 116.00 | -296 161.00 | | -186 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 611.00 | 110 045.00 | | 41 611.00 |
DL TOTAL (I) | -46 686.00 | -88 297.00 | | -46 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 395 589.00 | 2 356 344.00 | | 3 395 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 600.00 | 500 727.00 | | 76 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 799.00 | 326 057.00 | | 317 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 781.00 | 227 104.00 | | 194 781.00 |
EA Autres dettes | 4 225.00 | 10 945.00 | | 4 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 993.00 | 3 421 178.00 | | 3 988 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 307.00 | 3 332 881.00 | | 3 942 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 120.00 | 2 920 451.00 | | 893 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 410 709.00 | 2 356 344.00 | | 2 410 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
FD Production vendue biens | 861 672.00 | 822 486.00 | 1 684 158.00 | 861 672.00 |
FG Production vendue services | 178 912.00 | | 178 912.00 | 178 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 351.00 | 822 486.00 | 1 889 837.00 | 1 067 351.00 |
FM Production stockée | | | 162 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 959.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 50 200.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 061.00 | 13 606.00 | | 10 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 061.00 | 13 606.00 | | 10 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 461.00 | 36 594.00 | | -9 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 673.00 | 1 821 442.00 | | 2 101 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 062.00 | 1 711 396.00 | | 2 060 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 611.00 | 110 045.00 | | 41 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 665.00 | | 1 019 167.00 | 1 172 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 669.00 | 2 163 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 669.00 | 2 162 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 632.00 | | 1 019 167.00 | 1 171 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 823.00 | 29 647.00 | 28 669.00 | 1 047 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 374.00 | 29 647.00 | 28 669.00 | 1 047 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 799.00 | 317 799.00 | | 317 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 567.00 | 80 567.00 | | 80 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
UX Autres créances clients | 844 319.00 | 844 319.00 | | 844 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 410 709.00 | 2 410 709.00 | | 2 410 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 880.00 | 91 760.00 | 486 600.00 | 984 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 271.00 | | | 460 271.00 |
VP Divers | 393 840.00 | 171 682.00 | 222 158.00 | 393 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 781.00 | 194 781.00 | | 194 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 139.00 | 1 032 748.00 | 222 391.00 | 1 255 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 993.00 | 3 095 873.00 | 486 600.00 | 3 988 993.00 |