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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 837.00 | 20 148.00 | 5 689.00 | 25 837.00 |
AN Terrains | 69 962.00 | 8 697.00 | 61 265.00 | 69 962.00 |
AP Constructions | 859 586.00 | 480 490.00 | 379 096.00 | 859 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 336.00 | 246 149.00 | 106 187.00 | 352 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 122.00 | 84 082.00 | 30 041.00 | 114 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 706.00 | 839 566.00 | 588 140.00 | 1 427 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 356.00 | | 55 356.00 | 55 356.00 |
BN En cours de production de biens | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 587 074.00 | 955.00 | 586 119.00 | 587 074.00 |
BZ Autres créances | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
CF Disponibilités | 102 809.00 | | 102 809.00 | 102 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 247.00 | 955.00 | 981 292.00 | 982 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 953.00 | 840 521.00 | 1 569 432.00 | 2 409 953.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 7 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 657.00 | -32 955.00 | | -11 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 015.00 | 30 298.00 | | 62 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
DK Provisions réglementées | 103 596.00 | 94 998.00 | | 103 596.00 |
DL TOTAL (I) | 706 711.00 | 614 841.00 | | 706 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 856.00 | 237 638.00 | | 410 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 810.00 | 1 227.00 | | 4 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 117.00 | 243 593.00 | | 201 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 026.00 | 254 581.00 | | 212 026.00 |
EA Autres dettes | 27 972.00 | 9 966.00 | | 27 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 940.00 | 4 713.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 721.00 | 763 518.00 | | 862 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 432.00 | 1 378 359.00 | | 1 569 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 100.00 | 577 483.00 | | 553 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 388.00 | | 408 294.00 | 1 205 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 3 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 975.00 | 1 427 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 930.00 | 1 396 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 704.00 | | 10 115.00 | 17 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 758.00 | | 398 179.00 | 1 183 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 259.00 | 85 834.00 | 35 527.00 | 789 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 722.00 | 4 426.00 | | 15 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 537.00 | 81 408.00 | 35 527.00 | 773 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 998.00 | 8 598.00 | | 94 998.00 |
6T Sur comptes clients | | 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 955.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 94 998.00 | 9 553.00 | | 94 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 117.00 | 201 117.00 | | 201 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 927.00 | 107 927.00 | | 107 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 972.00 | 27 972.00 | | 27 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 585 642.00 | | | 585 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VB T. V. A. | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 925.00 | 95 305.00 | 202 611.00 | 404 925.00 |
VI Groupe et associés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 400.00 | | | 253 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 064.00 | | | 86 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VP Divers | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 539.00 | 710 658.00 | 3 881.00 | 714 539.00 |
VW T.V.A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 721.00 | 553 100.00 | 202 611.00 | 862 721.00 |