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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
AN Terrains | 69 962.00 | 14 897.00 | 55 065.00 | 69 962.00 |
AP Constructions | 859 586.00 | 515 880.00 | 343 706.00 | 859 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 283.00 | 248 197.00 | 86 086.00 | 334 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 976.00 | 82 396.00 | 23 580.00 | 105 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 648.00 | 875 882.00 | 510 767.00 | 1 386 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
BN En cours de production de biens | 260 489.00 | | 260 489.00 | 260 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 256.00 | | 518 256.00 | 518 256.00 |
BZ Autres créances | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
CF Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 447.00 | | 990 447.00 | 990 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 095.00 | 875 882.00 | 1 501 213.00 | 2 377 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 358.00 | -11 657.00 | | 50 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 181.00 | 62 015.00 | | -33 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 120.00 | 21 258.00 | | 16 120.00 |
DK Provisions réglementées | 110 946.00 | 103 596.00 | | 110 946.00 |
DL TOTAL (I) | 675 742.00 | 706 711.00 | | 675 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 347.00 | 410 856.00 | | 318 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 4 810.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 935.00 | 201 117.00 | | 239 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 523.00 | 212 026.00 | | 227 523.00 |
EA Autres dettes | 17 892.00 | 27 972.00 | | 17 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 082.00 | 5 940.00 | | 21 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 471.00 | 862 721.00 | | 825 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 213.00 | 1 569 432.00 | | 1 501 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 863.00 | 553 100.00 | | 593 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 5 931.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 706.00 | | 15 019.00 | 1 427 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 533.00 | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 077.00 | 1 386 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 326.00 | 16 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 218.00 | 1 369 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 007.00 | | 15 019.00 | 1 396 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 566.00 | 88 859.00 | 52 544.00 | 839 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 148.00 | 5 689.00 | 11 326.00 | 20 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 418.00 | 83 171.00 | 41 218.00 | 819 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 596.00 | 8 376.00 | 1 026.00 | 103 596.00 |
6T Sur comptes clients | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 551.00 | 8 376.00 | 1 981.00 | 104 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 955.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 376.00 | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 935.00 | 239 935.00 | | 239 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 255.00 | 85 255.00 | | 85 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 209.00 | 111 209.00 | | 111 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 518 256.00 | 518 256.00 | | 518 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 226.00 | 86 619.00 | 160 382.00 | 318 226.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
VP Divers | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 926.00 | 634 578.00 | 348.00 | 634 926.00 |
VW T.V.A. | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 471.00 | 593 863.00 | 160 382.00 | 825 471.00 |