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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 012.00 | 21 748.00 | 264.00 | 22 012.00 |
AN Terrains | 69 962.00 | 33 497.00 | 36 465.00 | 69 962.00 |
AP Constructions | 887 827.00 | 621 746.00 | 266 081.00 | 887 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 459.00 | 293 562.00 | 110 897.00 | 404 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 618.00 | 105 675.00 | 30 943.00 | 136 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 206.00 | 1 076 228.00 | 447 978.00 | 1 524 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 311.00 | | 89 311.00 | 89 311.00 |
BN En cours de production de biens | 882 788.00 | 275 487.00 | 607 300.00 | 882 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 605.00 | 201.00 | 489 404.00 | 489 605.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 328 975.00 | | 328 975.00 | 328 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 345.00 | 275 689.00 | 1 551 656.00 | 1 827 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 551.00 | 1 351 916.00 | 1 999 635.00 | 3 351 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 249.00 | | | 143 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 743.00 | | | -154 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
DK Provisions réglementées | 132 996.00 | | | 132 996.00 |
DL TOTAL (I) | 690 060.00 | | | 690 060.00 |
DP Provisions pour risques | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 546.00 | | | 717 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 516.00 | | | 243 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 506.00 | | | 248 506.00 |
EA Autres dettes | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 182.00 | | | 30 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 959.00 | | | 1 296 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 635.00 | | | 1 999 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 858.00 | | | 1 052 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 471 709.00 | 43 499.00 | 2 515 209.00 | 2 471 709.00 |
FG Production vendue services | 305 295.00 | | 305 295.00 | 305 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 004.00 | 43 499.00 | 2 820 504.00 | 2 777 004.00 |
FM Production stockée | | | 518 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 590.00 | | | -8 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 197.00 | | | 3 405 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 940.00 | | | 3 559 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 743.00 | | | -154 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 206.00 | | 53 525.00 | 1 524 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 634.00 | 50 891.00 | 1 524 206.00 | 2 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 50 891.00 | 1 498 865.00 | 2 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 865.00 | | 53 525.00 | 1 498 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 228.00 | 50 891.00 | 50 891.00 | 1 076 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 480.00 | 50 891.00 | 50 891.00 | 1 054 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 996.00 | 1 026.00 | 1 026.00 | 132 996.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 616.00 | 51 380.00 | 51 380.00 | 12 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 487.00 | | | 275 487.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 689.00 | | | 275 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 300.00 | 52 407.00 | 52 407.00 | 421 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 103.00 | 51 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 376.00 | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 516.00 | 243 516.00 | | 243 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 986.00 | 154 986.00 | | 154 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 489 122.00 | 489 122.00 | | 489 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 546.00 | 518 446.00 | 177 238.00 | 717 546.00 |
VI Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 200.00 | | | 491 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 200.00 | | | 491 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 619.00 | 526 271.00 | 1 348.00 | 527 619.00 |
VW T.V.A. | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 959.00 | 1 052 858.00 | 177 238.00 | 1 251 959.00 |