| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 012.00 | 19 248.00 | 2 764.00 | 22 012.00 |
AN Terrains | 69 962.00 | 27 297.00 | 42 665.00 | 69 962.00 |
AP Constructions | 863 742.00 | 585 642.00 | 278 099.00 | 863 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 738.00 | 287 561.00 | 105 177.00 | 392 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 499.00 | 103 537.00 | 35 962.00 | 139 499.00 |
AX Avances et acomptes | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 916.00 | 1 023 286.00 | 470 630.00 | 1 493 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
BN En cours de production de biens | 364 721.00 | | 364 721.00 | 364 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 524.00 | 201.00 | 882 322.00 | 882 524.00 |
BZ Autres créances | 81 703.00 | | 81 703.00 | 81 703.00 |
CF Disponibilités | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 999.00 | 201.00 | 1 461 798.00 | 1 461 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 916.00 | 1 023 487.00 | 1 932 429.00 | 2 955 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 445.00 | 17 177.00 | | 80 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 974.00 | 63 268.00 | | 78 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 844.00 | 10 982.00 | | 5 844.00 |
DK Provisions réglementées | 125 646.00 | 118 296.00 | | 125 646.00 |
DL TOTAL (I) | 822 409.00 | 741 223.00 | | 822 409.00 |
DP Provisions pour risques | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 380.00 | | | 51 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 295.00 | 248 983.00 | | 262 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 5 514.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 462.00 | 349 851.00 | | 298 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 439.00 | 223 945.00 | | 396 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | | 8 916.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 901.00 | 41 714.00 | | 97 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 639.00 | 878 923.00 | | 1 058 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 429.00 | 1 620 145.00 | | 1 932 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 757.00 | 683 539.00 | | 862 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 093 228.00 | | 4 093 228.00 | 4 093 228.00 |
FG Production vendue services | 353 973.00 | | 353 973.00 | 353 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 447 201.00 | | 4 447 201.00 | 4 447 201.00 |
FM Production stockée | | | -136 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 380.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 470.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 638.00 | 5 138.00 | | 21 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 803.00 | 6 634.00 | | 22 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 937.00 | 1 305.00 | | 68 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 439.00 | 9 682.00 | | 84 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 636.00 | -3 047.00 | | -61 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 175.00 | | | -3 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 874.00 | 3 343 244.00 | | 4 363 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 900.00 | 3 279 976.00 | | 4 284 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 974.00 | 63 268.00 | | 78 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 298.00 | | 109 948.00 | 1 433 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 273.00 | 41 056.00 | 1 493 916.00 | 8 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | 41 056.00 | 1 468 575.00 | 8 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 956.00 | | 109 948.00 | 1 407 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 464.00 | 95 752.00 | 33 930.00 | 961 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 748.00 | 2 500.00 | | 16 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 716.00 | 93 252.00 | 33 930.00 | 944 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 296.00 | 8 376.00 | 1 026.00 | 118 296.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 380.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107.00 | 95.00 | | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | 95.00 | | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 402.00 | 59 851.00 | 1 026.00 | 118 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 376.00 | 1 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 462.00 | 298 462.00 | | 298 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 768.00 | 180 768.00 | | 180 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 901.00 | 97 901.00 | | 97 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 882 040.00 | 882 040.00 | | 882 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VC Groupe et associés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 295.00 | 66 413.00 | 172 331.00 | 262 295.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 369.00 | | | 67 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 589.00 | 975 241.00 | 1 348.00 | 976 589.00 |
VW T.V.A. | 114 844.00 | 114 844.00 | | 114 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 639.00 | 862 757.00 | 172 331.00 | 1 058 639.00 |