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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
AN Terrains | 69 962.00 | 39 697.00 | 30 265.00 | 69 962.00 |
AP Constructions | 868 984.00 | 635 841.00 | 233 143.00 | 868 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 362.00 | 323 268.00 | 81 095.00 | 404 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 119.00 | 59 672.00 | 19 447.00 | 79 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 268.00 | 1 072 989.00 | 367 279.00 | 1 440 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 613.00 | | 190 613.00 | 190 613.00 |
BN En cours de production de biens | 235 953.00 | 5 488.00 | 230 466.00 | 235 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 956.00 | 1 591.00 | 629 365.00 | 630 956.00 |
BZ Autres créances | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CF Disponibilités | 343 250.00 | | 343 250.00 | 343 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 592.00 | 7 079.00 | 1 436 513.00 | 1 443 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 860.00 | 1 080 068.00 | 1 803 792.00 | 2 883 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 494.00 | 143 249.00 | | -11 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 747.00 | -154 743.00 | | -5 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 249.00 | 37 058.00 | | 31 249.00 |
DK Provisions réglementées | 140 346.00 | 132 996.00 | | 140 346.00 |
DL TOTAL (I) | 685 854.00 | 690 060.00 | | 685 854.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 616.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 616.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 101.00 | 717 546.00 | | 649 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541.00 | 2 220.00 | | 1 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 330.00 | 243 516.00 | | 206 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 613.00 | 248 506.00 | | 234 613.00 |
EA Autres dettes | 17 878.00 | 9 989.00 | | 17 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 475.00 | 30 182.00 | | 8 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 938.00 | 1 296 959.00 | | 1 117 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 792.00 | 1 999 635.00 | | 1 803 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 206.00 | | 1 930.00 | 1 524 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 868.00 | 1 440 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 16 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 368.00 | 1 422 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 865.00 | | 1 930.00 | 1 498 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 228.00 | 82 155.00 | 85 393.00 | 1 076 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 748.00 | 264.00 | 7 500.00 | 21 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 480.00 | 81 891.00 | 77 893.00 | 1 054 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 996.00 | 8 376.00 | 1 026.00 | 132 996.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 275 487.00 | 5 488.00 | 275 487.00 | 275 487.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 1 390.00 | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 689.00 | 6 877.00 | 275 487.00 | 275 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 300.00 | 15 254.00 | 289 129.00 | 421 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 877.00 | 288 103.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 376.00 | 1 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 330.00 | 206 330.00 | | 206 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 219.00 | 63 219.00 | | 63 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 312.00 | 126 312.00 | | 126 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 627 655.00 | | | 627 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 101.00 | 90 714.00 | 553 253.00 | 649 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 444.00 | | | 67 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 124.00 | 673 776.00 | 1 348.00 | 675 124.00 |
VW T.V.A. | 43 492.00 | 43 492.00 | | 43 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 938.00 | 559 551.00 | 553 253.00 | 1 117 938.00 |