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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 112.00 | 9 313.00 | 10 799.00 | 20 112.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 400.00 | 9 313.00 | 52 087.00 | 61 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
060 Stock marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 275.00 | | 19 275.00 | 19 275.00 |
110 Total général Actif | 80 675.00 | 9 313.00 | 71 362.00 | 80 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 410.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 244.00 | 9 302.00 | | 9 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 697.00 | 69 125.00 | | 70 697.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 941.00 | 78 431.00 | | 79 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 461.00 | 511.00 | | 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -169.00 | 2 168.00 | | -169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 504.00 | 9 279.00 | | 9 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 283.00 | -569.00 | | 1 283.00 |
242 Autres charges externes. | 33 831.00 | 28 550.00 | | 33 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 592.00 | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 070.00 | 21 147.00 | | 19 070.00 |
252 Charges sociales | 5 539.00 | 4 141.00 | | 5 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | | | 541.00 |
262 Autres charges | 537.00 | 520.00 | | 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 471.00 | 66 339.00 | | 71 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 470.00 | 12 092.00 | | 8 470.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 876.00 | 1 458.00 | | 876.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 222.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 239.00 | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 457.00 | 9 177.00 | | 6 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 529.00 | | | 7 529.00 |