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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 463.00 | 11 102.00 | 11 361.00 | 22 463.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 63 691.00 | 11 102.00 | 52 589.00 | 63 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
060 Stock marchandises | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
072 Créances – Autres | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
110 Total général Actif | 81 401.00 | 11 102.00 | 70 299.00 | 81 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 299.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 010.00 | 9 244.00 | | 10 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 589.00 | 70 697.00 | | 75 589.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 610.00 | 79 941.00 | | 85 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 295.00 | 461.00 | | 1 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 467.00 | -169.00 | | 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 295.00 | 9 504.00 | | 12 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 358.00 | 1 283.00 | | 1 358.00 |
242 Autres charges externes. | 32 777.00 | 33 831.00 | | 32 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 875.00 | | 965.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 295.00 | 19 070.00 | | 22 295.00 |
252 Charges sociales | 2 375.00 | 5 539.00 | | 2 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 789.00 | 541.00 | | 1 789.00 |
262 Autres charges | 517.00 | 537.00 | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 133.00 | 71 471.00 | | 76 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 478.00 | 8 470.00 | | 9 478.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 730.00 | 876.00 | | 1 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | 1 140.00 | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 543.00 | 6 457.00 | | 6 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60.00 | | | 60.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 60.00 | | | 60.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 60.00 | | | 60.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 191.00 | | | 8 191.00 |