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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 573.00 | 15 254.00 | 8 319.00 | 23 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 801.00 | 15 254.00 | 49 547.00 | 64 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
060 Stock marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
110 Total général Actif | 88 659.00 | 15 254.00 | 73 405.00 | 88 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 964.00 | 10 819.00 | | 10 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 706.00 | 87 179.00 | | 93 706.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 672.00 | 98 007.00 | | 104 672.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 941.00 | 971.00 | | 1 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 436.00 | 1 094.00 | | 436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 197.00 | 13 332.00 | | 16 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 405.00 | -4 303.00 | | 2 405.00 |
242 Autres charges externes. | 32 398.00 | 37 836.00 | | 32 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 969.00 | 538.00 | | 1 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 483.00 | 24 222.00 | | 34 483.00 |
252 Charges sociales | 9 213.00 | 6 807.00 | | 9 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | 1 989.00 | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 3 681.00 | 451.00 | | 3 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 886.00 | 82 936.00 | | 104 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -214.00 | 15 071.00 | | -214.00 |
280 Produits financiers | 156.00 | 58.00 | | 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 151.00 | | | 151.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 552.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 91.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 173.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -41.00 | 12 313.00 | | -41.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 981.00 | | | 8 981.00 |