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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 573.00 | 13 091.00 | 10 482.00 | 23 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 801.00 | 13 091.00 | 51 710.00 | 64 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
060 Stock marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
110 Total général Actif | 88 560.00 | 13 091.00 | 75 469.00 | 88 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 819.00 | 10 010.00 | | 10 819.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 179.00 | 75 589.00 | | 87 179.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 007.00 | 85 610.00 | | 98 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971.00 | 1 295.00 | | 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 094.00 | 467.00 | | 1 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 332.00 | 12 295.00 | | 13 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 303.00 | 1 358.00 | | -4 303.00 |
242 Autres charges externes. | 37 836.00 | 32 777.00 | | 37 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 37.00 | | | 37.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | 965.00 | | 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 222.00 | 22 295.00 | | 24 222.00 |
252 Charges sociales | 6 807.00 | 2 375.00 | | 6 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 1 789.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 517.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 936.00 | 76 133.00 | | 82 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 071.00 | 9 478.00 | | 15 071.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 10.00 | | 58.00 |
294 Charges financières | 552.00 | 1 730.00 | | 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 60.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 1 155.00 | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 313.00 | 6 543.00 | | 12 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 186.00 | | | 9 186.00 |