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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 228.00 | | 41 228.00 | 41 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 573.00 | 16 329.00 | 7 244.00 | 23 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 801.00 | 16 329.00 | 48 472.00 | 64 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
060 Stock marchandises | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
072 Créances – Autres | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
084 Disponibilités | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 009.00 | | 34 009.00 | 34 009.00 |
110 Total général Actif | 98 810.00 | 16 329.00 | 82 481.00 | 98 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 226.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 821.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 314.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 303.00 | 10 964.00 | | 6 303.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 862.00 | 93 706.00 | | 38 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 165.00 | 104 672.00 | | 48 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 437.00 | 1 941.00 | | 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | 436.00 | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 318.00 | 16 197.00 | | 8 318.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 870.00 | 2 405.00 | | -2 870.00 |
242 Autres charges externes. | 14 958.00 | 32 398.00 | | 14 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 1 969.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 702.00 | 34 483.00 | | 15 702.00 |
252 Charges sociales | 1 649.00 | 9 213.00 | | 1 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 075.00 | 2 163.00 | | 1 075.00 |
262 Autres charges | 5 314.00 | 3 681.00 | | 5 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 796.00 | 104 886.00 | | 44 796.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 369.00 | -214.00 | | 3 369.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 156.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 176.00 | 151.00 | | 176.00 |
294 Charges financières | 8.00 | 62.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 011.00 | -41.00 | | 3 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 038.00 | | | 5 038.00 |