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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
AP Constructions | 1 568 004.00 | 1 062 409.00 | 505 595.00 | 1 568 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 244 174.00 | 1 836 859.00 | 407 314.00 | 2 244 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 954.00 | 628 012.00 | 416 941.00 | 1 044 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 027 995.00 | 3 527 281.00 | 1 500 713.00 | 5 027 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 388 310.00 | 30 548.00 | 1 357 761.00 | 1 388 310.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 710.00 | 14 067.00 | 629 642.00 | 643 710.00 |
BZ Autres créances | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 557.00 | | 305 557.00 | 305 557.00 |
CF Disponibilités | 324 144.00 | | 324 144.00 | 324 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 706.00 | 44 616.00 | 2 747 090.00 | 2 791 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 819 701.00 | 3 571 898.00 | 4 247 803.00 | 7 819 701.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 616.00 | 173 692.00 | | 170 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 854.00 | 130 518.00 | | 153 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 437.00 | 22 022.00 | | 29 437.00 |
DG Autres réserves | 711 819.00 | 645 553.00 | | 711 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 657.00 | 233 361.00 | | 347 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 056.00 | 2 208 820.00 | | 2 420 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 152.00 | 4 885.00 | | 2 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 152.00 | 4 885.00 | | 2 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 767.00 | 650 139.00 | | 508 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | 17 649.00 | | 10 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 533.00 | 283 063.00 | | 271 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 923.00 | 197 382.00 | | 146 923.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 15 108.00 | | 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 639.00 | 15 108.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 594.00 | 2 162 648.00 | | 1 825 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 803.00 | 4 376 353.00 | | 4 247 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 661.00 | 1 652 482.00 | | 1 460 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 436 226.00 | |
FM Production stockée | | | 110 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 454.00 | |
GE Autres charges | | | 12 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 217.00 | 22 081.00 | | 9 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 439.00 | 214 281.00 | | 338 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 217.00 | 25 081.00 | | 9 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 655 707.00 | 5 827 672.00 | | 5 655 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 050.00 | 5 594 311.00 | | 5 308 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 657.00 | 233 361.00 | | 347 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 014 512.00 | | 18 783.00 | 5 014 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 300.00 | | 5 027 995.00 | 5 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 4 870 475.00 | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 857 147.00 | | 18 628.00 | 4 857 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 365.00 | | 155.00 | 157 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 969.00 | 247 313.00 | | 3 279 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279 969.00 | 247 313.00 | | 3 279 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 533.00 | 271 533.00 | | 271 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 628 869.00 | | | 628 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VB T. V. A. | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
VC Groupe et associés | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 768.00 | 144 785.00 | 363 983.00 | 508 768.00 |
VI Groupe et associés | 896 781.00 | 896 781.00 | | 896 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 168.00 | | | 141 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 568.00 | 762 268.00 | 39 300.00 | 801 568.00 |
VW T.V.A. | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 645.00 | 1 460 662.00 | 363 983.00 | 1 824 645.00 |