| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
AP Constructions | 4 069 908.00 | 709 643.00 | 3 360 264.00 | 4 069 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 343 876.00 | 1 023 899.00 | 2 319 977.00 | 3 343 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 755.00 | 995 854.00 | 95 900.00 | 1 091 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 260.00 | | 86 260.00 | 86 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 754 096.00 | 2 729 398.00 | 6 024 698.00 | 8 754 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 969.00 | | 10 969.00 | 10 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 916 334.00 | | 1 916 334.00 | 1 916 334.00 |
BT Marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 154 091.00 | 47 785.00 | 1 106 306.00 | 1 154 091.00 |
BZ Autres créances | 730 475.00 | | 730 475.00 | 730 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 453.00 | | 128 453.00 | 128 453.00 |
CF Disponibilités | 1 127 701.00 | | 1 127 701.00 | 1 127 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 849.00 | | 33 849.00 | 33 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 912.00 | 47 785.00 | 5 056 126.00 | 5 103 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 858 008.00 | 2 777 183.00 | 11 080 825.00 | 13 858 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 780.00 | | | 50 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 988.00 | 182 460.00 | | 184 988.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 460.00 | 175 218.00 | | 182 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
DG Autres réserves | 2 886 910.00 | 2 351 460.00 | | 2 886 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 417.00 | 414 226.00 | | 204 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339 727.00 | 1 796.00 | | 339 727.00 |
DK Provisions réglementées | 789 136.00 | 640 841.00 | | 789 136.00 |
DL TOTAL (I) | 4 622 423.00 | 3 800 785.00 | | 4 622 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 671.00 | 1 367.00 | | 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 671.00 | 1 367.00 | | 671.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 745.00 | | | 54 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 187 608.00 | 3 750 989.00 | | 4 187 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 819 242.00 | 1 580 618.00 | | 1 819 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 660.00 | 250 542.00 | | 268 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 648.00 | 95 902.00 | | 82 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 722.00 | 81 149.00 | | 41 722.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 418.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 457 731.00 | 5 762 342.00 | | 6 457 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 080 825.00 | 9 564 495.00 | | 11 080 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 577 875.00 | 2 263 199.00 | | 2 577 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 264 087.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 419 551.00 | |
FG Production vendue services | | | 97 449.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 781 089.00 | |
FM Production stockée | | | 290 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 097 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 989 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 891 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285.00 | 186 446.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | 186 446.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 874.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 170 571.00 | | 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 661.00 | 11 353.00 | | 8 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 143 919.00 | 7 793 345.00 | | 8 143 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 939 502.00 | 7 379 118.00 | | 7 939 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 417.00 | 414 226.00 | | 204 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 276 832.00 | | 477 264.00 | 8 276 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 754 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 594 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 117 536.00 | | 477 190.00 | 8 117 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 296.00 | | 74.00 | 159 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 325 948.00 | 403 451.00 | | 2 325 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 948.00 | 403 451.00 | | 2 325 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 661.00 | 268 661.00 | | 268 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 996.00 | 1 098 996.00 | | 1 098 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 780.00 | | 50 780.00 | 50 780.00 |
VB T. V. A. | 132 845.00 | 132 845.00 | | 132 845.00 |
VC Groupe et associés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 187 609.00 | 307 753.00 | 1 306 259.00 | 4 187 609.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 711.00 | 1 876 711.00 | | 1 876 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 603.00 | 593 603.00 | | 593 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 716.00 | 1 867 636.00 | 90 080.00 | 1 957 716.00 |
VW T.V.A. | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 457 731.00 | 2 577 875.00 | 1 306 259.00 | 6 457 731.00 |