| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
AP Constructions | 1 616 883.00 | 1 228 423.00 | 388 460.00 | 1 616 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699 923.00 | 1 650 654.00 | 49 269.00 | 1 699 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 954.00 | 871 238.00 | 173 715.00 | 1 044 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 675 415.00 | | 3 675 415.00 | 3 675 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 119.00 | | 86 119.00 | 86 119.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 272 113.00 | 3 750 315.00 | 4 521 797.00 | 8 272 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 544 358.00 | | 1 544 358.00 | 1 544 358.00 |
BT Marchandises | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 912.00 | 52 012.00 | 1 018 900.00 | 1 070 912.00 |
BZ Autres créances | 164 765.00 | | 164 765.00 | 164 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 796.00 | | 308 796.00 | 308 796.00 |
CF Disponibilités | 642 604.00 | | 642 604.00 | 642 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 766 009.00 | 52 012.00 | 3 713 997.00 | 3 766 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 038 123.00 | 3 802 327.00 | 8 235 795.00 | 12 038 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 218.00 | 171 902.00 | | 175 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 902.00 | 170 616.00 | | 171 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 006 671.00 | 1 006 671.00 | | 1 006 671.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
DG Autres réserves | 1 226 835.00 | 1 226 835.00 | | 1 226 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 203.00 | 498 800.00 | | 453 203.00 |
DK Provisions réglementées | 370 489.00 | | | 370 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 102.00 | 3 109 607.00 | | 3 439 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 457.00 | 4 274.00 | | 5 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 457.00 | 4 274.00 | | 5 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820 442.00 | 806 709.00 | | 2 820 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489 077.00 | 1 269 891.00 | | 1 489 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 684.00 | 429 477.00 | | 305 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 355.00 | 96 283.00 | | 116 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 257.00 | 65 243.00 | | 59 257.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 587.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 791 236.00 | 2 668 192.00 | | 4 791 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 235 795.00 | 5 782 074.00 | | 8 235 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 407 647.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 049 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 522 042.00 | |
FM Production stockée | | | -115 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 416 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 559 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 20 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 460.00 | 1 217.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 810.00 | 1 217.00 | | 72 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 486.00 | 51.00 | | 20 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 324.00 | 1 166.00 | | 52 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 915.00 | 4 185.00 | | 15 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 522 172.00 | 6 787 842.00 | | 7 522 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 068 968.00 | 6 289 042.00 | | 7 068 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 203.00 | 498 800.00 | | 453 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 873.00 | | 2 902 703.00 | 5 915 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 224.00 | 173 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 462.00 | 8 272 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 238.00 | 8 098 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 757 221.00 | | 2 882 271.00 | 5 757 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 652.00 | | 20 433.00 | 158 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 056 325.00 | 214 744.00 | 520 752.00 | 4 056 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 056 325.00 | 214 744.00 | 520 752.00 | 4 056 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 685.00 | 305 685.00 | | 305 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 515.00 | 28 515.00 | | 28 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 961 092.00 | 961 092.00 | | 961 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 873.00 | 54 873.00 | | 54 873.00 |
VB T. V. A. | 151 448.00 | 151 448.00 | | 151 448.00 |
VC Groupe et associés | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820 443.00 | 132 854.00 | 703 424.00 | 2 820 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 078.00 | 1 489 078.00 | | 1 489 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 211 989.00 | | | 2 211 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 277.00 | | | 198 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 383.00 | 1 271 083.00 | 39 300.00 | 1 310 383.00 |
VW T.V.A. | 24 808.00 | 24 808.00 | | 24 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 791 236.00 | 2 103 648.00 | 703 424.00 | 4 791 236.00 |