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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
AP Constructions | 1 568 988.00 | 1 195 077.00 | 373 910.00 | 1 568 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 417.00 | 2 070 846.00 | 169 570.00 | 2 240 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 954.00 | 790 400.00 | 254 554.00 | 1 044 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 841 784.00 | | 841 784.00 | 841 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 034.00 | | 86 034.00 | 86 034.00 |
BF Prêts | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 872.00 | 4 056 324.00 | 1 859 548.00 | 5 915 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 373.00 | 47 714.00 | 965 659.00 | 1 013 373.00 |
BZ Autres créances | 252 372.00 | | 252 372.00 | 252 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 180.00 | | 407 180.00 | 407 180.00 |
CF Disponibilités | 522 131.00 | | 522 131.00 | 522 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 439.00 | 51 913.00 | 3 922 525.00 | 3 974 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 890 312.00 | 4 108 238.00 | 5 782 074.00 | 9 890 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
CU Autres participations | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 902.00 | 168 348.00 | | 171 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 616.00 | 170 616.00 | | 170 616.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 781.00 | 32 513.00 | | 34 781.00 |
DG Autres réserves | 1 226 835.00 | 903 043.00 | | 1 226 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 800.00 | 429 195.00 | | 498 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 109 607.00 | 2 710 389.00 | | 3 109 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 274.00 | 2 758.00 | | 4 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 274.00 | 2 758.00 | | 4 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 709.00 | 364 227.00 | | 806 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722.00 | 3 672.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 477.00 | 369 072.00 | | 429 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 283.00 | 125 889.00 | | 96 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 243.00 | 11 400.00 | | 65 243.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 1 171.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 192.00 | 2 015 721.00 | | 2 668 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 074.00 | 4 728 869.00 | | 5 782 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 698.00 | 1 798 238.00 | | 2 059 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 7.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 640 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 821 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 736 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 598 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 13 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 035.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 217.00 | 22 381.00 | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | 22 448.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 4 682.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | 17 765.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787 842.00 | 6 674 943.00 | | 6 787 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 042.00 | 6 245 747.00 | | 6 289 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 800.00 | 429 195.00 | | 498 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 076.00 | | 880 533.00 | 5 038 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 736.00 | 158 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 5 915 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 757 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877 528.00 | | 879 694.00 | 4 877 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 549.00 | | 839.00 | 160 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 792 816.00 | 263 509.00 | | 3 792 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 792 816.00 | 263 509.00 | | 3 792 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 477.00 | 429 477.00 | | 429 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 243.00 | 65 243.00 | | 65 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UP Prêts | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
UX Autres créances clients | 963 035.00 | 963 035.00 | | 963 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
VB T. V. A. | 250 854.00 | 250 854.00 | | 250 854.00 |
VC Groupe et associés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 709.00 | 198 215.00 | 259 699.00 | 806 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 892.00 | 1 269 892.00 | | 1 269 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 593 850.00 | | | 593 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 389.00 | | | 151 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 776.00 | 1 362 476.00 | 39 300.00 | 1 401 776.00 |
VW T.V.A. | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 192.00 | 2 059 698.00 | 259 699.00 | 2 668 192.00 |