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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 900.00 | 6.00 | 894.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 367.00 | 67 324.00 | 43 043.00 | 110 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 536.00 | 17 975.00 | 27 561.00 | 45 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 461.00 | 87 445.00 | 147 016.00 | 234 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BT Marchandises | 65 998.00 | | 65 998.00 | 65 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
BZ Autres créances | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
CF Disponibilités | 151 808.00 | | 151 808.00 | 151 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 783.00 | | 408 783.00 | 408 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 244.00 | 87 445.00 | 555 799.00 | 643 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 631.00 | 55 332.00 | | 118 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 176.00 | 63 299.00 | | 29 176.00 |
DL TOTAL (I) | 237 508.00 | 208 332.00 | | 237 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 542.00 | 49 033.00 | | 35 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 068.00 | 61 272.00 | | 61 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 536.00 | 117 465.00 | | 98 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 204.00 | 123 617.00 | | 121 204.00 |
EA Autres dettes | | 1 159.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 291.00 | 356 665.00 | | 318 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 799.00 | 564 998.00 | | 555 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 477.00 | | | 217 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 927.00 | | | 141 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 149.00 | 42 731.00 | 1 435.00 | 46 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 1 777.00 | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 786.00 | 40 954.00 | 1 435.00 | 45 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
UX Autres créances clients | 66 953.00 | | | 66 953.00 |
VB T. V. A. | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 542.00 | 14 233.00 | 21 308.00 | 35 542.00 |
VI Groupe et associés | 61 068.00 | 61 068.00 | | 61 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
VP Divers | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 204.00 | 121 204.00 | | 121 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 199.00 | 159 781.00 | 159 781.00 | 170 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 291.00 | 296 982.00 | | 318 291.00 |