| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 038.00 | 5 523.00 | 3 515.00 | 9 038.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 4 500.00 | 346.00 | 4 154.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 834.00 | 115 602.00 | 43 232.00 | 158 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 124.00 | 33 285.00 | 18 840.00 | 52 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 438.00 | 154 756.00 | 145 682.00 | 300 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
BT Marchandises | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 627.00 | | 64 627.00 | 64 627.00 |
BZ Autres créances | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CF Disponibilités | 141 196.00 | | 141 196.00 | 141 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 513.00 | | 363 513.00 | 363 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 950.00 | 154 756.00 | 509 195.00 | 663 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 071.00 | 147 807.00 | | 146 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 705.00 | -1 736.00 | | -22 705.00 |
DL TOTAL (I) | 213 067.00 | 235 772.00 | | 213 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 319.00 | 52 587.00 | | 31 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800.00 | 61 039.00 | | 24 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 937.00 | 16 010.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 285.00 | 111 219.00 | | 109 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 312.00 | 121 632.00 | | 128 312.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 127.00 | 363 632.00 | | 296 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 195.00 | 599 405.00 | | 509 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 544.00 | | 31 894.00 | 270 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 10 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 300 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 898.00 | | 2 140.00 | 71 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 205.00 | | 29 754.00 | 186 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 373.00 | 33 383.00 | | 121 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 2 882.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 732.00 | 30 501.00 | | 118 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 285.00 | 109 285.00 | | 109 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
UX Autres créances clients | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 319.00 | 18 054.00 | 13 265.00 | 31 319.00 |
VI Groupe et associés | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 771.00 | 134 330.00 | 10 441.00 | 144 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 191.00 | 280 926.00 | 13 265.00 | 294 191.00 |