| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 718 930.00 | | 718 930.00 | 718 930.00 |
BZ Autres créances | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CF Disponibilités | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 671.00 | | 102 671.00 | 102 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 601.00 | | 821 601.00 | 821 601.00 |
CU Autres participations | 718 930.00 | | 718 930.00 | 718 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 655.00 | | | -8 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 595.00 | | | 137 595.00 |
DL TOTAL (I) | 329 939.00 | | | 329 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 915.00 | | | 469 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 661.00 | | | 491 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 601.00 | | | 821 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 706.00 | | | -3 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 667.00 | | | 152 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 595.00 | | | 137 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 930.00 | | | 718 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 930.00 | | | 718 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VC Groupe et associés | 47 904.00 | | | 47 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 915.00 | 35 543.00 | 140 526.00 | 469 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 661.00 | 57 289.00 | 140 526.00 | 491 661.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
ST Autres comptes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835.00 | | | 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 645.00 | | | 6 645.00 |