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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 941 716.00 | | 941 716.00 | 941 716.00 |
BZ Autres créances | 238 543.00 | | 238 543.00 | 238 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 184 426.00 | | 184 426.00 | 184 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 169.00 | | 423 169.00 | 423 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 885.00 | | 1 364 885.00 | 1 364 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 941 716.00 | | 941 716.00 | 941 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 392 327.00 | 282 062.00 | | 392 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 994.00 | 181 620.00 | | 264 994.00 |
DL TOTAL (I) | 878 422.00 | 684 782.00 | | 878 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 754.00 | 402 539.00 | | 367 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 862.00 | 112 512.00 | | 113 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 320.00 | | 4 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 464.00 | 519 370.00 | | 486 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 885.00 | 1 204 153.00 | | 1 364 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 464.00 | 14 289.00 | | 4 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 464.00 | 14 289.00 | | 4 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 794.00 | -4 235.00 | | -2 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 743.00 | 210 652.00 | | 279 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 749.00 | 29 031.00 | | 14 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 994.00 | 181 620.00 | | 264 994.00 |