| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 016.00 | 18 000.00 | 1 041 016.00 | 1 059 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 75 592.00 | 19 827.00 | 55 765.00 | 75 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 638.00 | 19 827.00 | 110 811.00 | 130 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 654.00 | 37 827.00 | 1 151 827.00 | 1 189 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 039 016.00 | 18 000.00 | 1 021 016.00 | 1 039 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 201 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 273 422.00 | 392 327.00 | | 273 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 789.00 | 264 994.00 | | 115 789.00 |
DL TOTAL (I) | 560 311.00 | 878 422.00 | | 560 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 210.00 | 367 754.00 | | 332 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 287.00 | 113 862.00 | | 212 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 557.00 | 4 848.00 | | 6 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 462.00 | | | 40 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 516.00 | 486 464.00 | | 591 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 827.00 | 1 364 885.00 | | 1 151 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 827.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 199.00 | 279 743.00 | | 336 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 409.00 | 14 749.00 | | 220 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 789.00 | 264 994.00 | | 115 789.00 |