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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 921 541.00 | | 921 541.00 | 921 541.00 |
BZ Autres créances | 178 837.00 | | 178 837.00 | 178 837.00 |
CF Disponibilités | 36 944.00 | | 36 944.00 | 36 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 782.00 | | 215 782.00 | 215 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 323.00 | | 1 137 323.00 | 1 137 323.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 921 541.00 | | 921 541.00 | 921 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 839.00 | -8 655.00 | | 108 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 223.00 | 137 595.00 | | 173 223.00 |
DL TOTAL (I) | 503 162.00 | 329 939.00 | | 503 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 596.00 | 469 915.00 | | 436 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 4 930.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | 16 816.00 | | 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 161.00 | 491 661.00 | | 634 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 323.00 | 821 601.00 | | 1 137 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 793.00 | 57 289.00 | | 233 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 412.00 | -3 706.00 | | -7 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 814.00 | 152 667.00 | | 203 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 591.00 | 15 072.00 | | 30 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 223.00 | 137 595.00 | | 173 223.00 |