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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BF Prêts | 93 084.00 | | 93 084.00 | 93 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 542.00 | | 519 542.00 | 519 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 996.00 | 5 423.00 | 33 573.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 215 256.00 | | 215 256.00 | 215 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 670.00 | 5 423.00 | 279 247.00 | 284 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 213.00 | 5 423.00 | 798 790.00 | 804 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422 760.00 | | 422 760.00 | 422 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 151 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DH Report à nouveau | -69 789.00 | 273 422.00 | | -69 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 770.00 | 115 789.00 | | 460 770.00 |
DL TOTAL (I) | 511 081.00 | 560 311.00 | | 511 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 975.00 | 332 210.00 | | 103 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 580.00 | 212 287.00 | | 116 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 6 557.00 | | 8 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 375.00 | 40 462.00 | | 58 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 709.00 | 591 516.00 | | 287 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 790.00 | 1 151 827.00 | | 798 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 212 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 212 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893 060.00 | | | 893 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893 060.00 | | | 893 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636 256.00 | | | 636 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 076.00 | | | 659 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 984.00 | | | 233 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 287.00 | 336 199.00 | | 1 321 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 518.00 | 220 409.00 | | 860 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 770.00 | 115 789.00 | | 460 770.00 |