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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 943.00 | | 425 943.00 | 425 943.00 |
BZ Autres créances | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CF Disponibilités | 768 287.00 | | 768 287.00 | 768 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 101.00 | | 1 195 101.00 | 1 195 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 101.00 | | 1 195 101.00 | 1 195 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 593.00 | | | -122 593.00 |
DL TOTAL (I) | -116 593.00 | | | -116 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 420.00 | | | 820 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 549.00 | | | 402 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 695.00 | | | 1 311 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 101.00 | | | 1 195 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 695.00 | | | 1 311 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 747.00 | | 1 834 747.00 | 1 834 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 747.00 | | 1 834 747.00 | 1 834 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 281.00 | |
GE Autres charges | | | 500 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 319.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 274.00 | | | -13 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 749.00 | | | 1 835 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 343.00 | | | 1 958 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 593.00 | | | -122 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 420.00 | 820 420.00 | | 820 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 082.00 | 17 082.00 | | 17 082.00 |
UX Autres créances clients | 425 943.00 | | | 425 943.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | | | 571.00 |
VI Groupe et associés | 88 725.00 | 88 725.00 | | 88 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 813.00 | 426 813.00 | | 426 813.00 |
VW T.V.A. | 365 648.00 | 365 648.00 | | 365 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 695.00 | 1 311 695.00 | | 1 311 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
ST Autres comptes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624.00 | | | 624.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 949.00 | | | 366 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 328 930.00 | | | 1 328 930.00 |