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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 747.00 | | 273 747.00 | 273 747.00 |
BZ Autres créances | 418 808.00 | | 418 808.00 | 418 808.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 667.00 | | 692 667.00 | 692 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 667.00 | | 692 667.00 | 692 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 800.00 | 1 093 800.00 | | 1 093 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 075 340.00 | -866 981.00 | | -1 075 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 617.00 | -208 359.00 | | 341 617.00 |
DL TOTAL (I) | 360 077.00 | 18 460.00 | | 360 077.00 |
DP Provisions pour risques | 5 485.00 | 11 161.00 | | 5 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 485.00 | 11 161.00 | | 5 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 564.00 | 308 757.00 | | 116 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 231.00 | 2 246.00 | | 30 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 309.00 | 211 924.00 | | 180 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 104.00 | 522 927.00 | | 327 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 667.00 | 552 548.00 | | 692 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 104.00 | | | 327 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 289.00 | | 494 289.00 | 494 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 289.00 | | 494 289.00 | 494 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 468.00 | 2 141.00 | | 4 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 468.00 | -2 141.00 | | -4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 456.00 | 226 024.00 | | 505 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 839.00 | 434 383.00 | | 163 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 617.00 | -208 359.00 | | 341 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 161.00 | 5 485.00 | 11 161.00 | 11 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 161.00 | 5 485.00 | 11 161.00 | 11 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 485.00 | 11 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 273 747.00 | 273 747.00 | | 273 747.00 |
VB T. V. A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VC Groupe et associés | 407 730.00 | 407 730.00 | | 407 730.00 |
VI Groupe et associés | 116 564.00 | 116 564.00 | | 116 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 555.00 | 692 555.00 | | 692 555.00 |
VW T.V.A. | 119 193.00 | 119 193.00 | | 119 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 104.00 | 327 104.00 | | 327 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
ST Autres comptes | 26 029.00 | | | 26 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 909.00 | | | 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 858.00 | | | 98 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 701.00 | | | 35 701.00 |