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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BZ Autres créances | 1 213 099.00 | | 1 213 099.00 | 1 213 099.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 868.00 | | 1 228 868.00 | 1 228 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 868.00 | | 1 228 868.00 | 1 228 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 255 600.00 | 1 093 800.00 | | 2 255 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 380.00 | 109 380.00 | | 109 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 736 967.00 | -843 102.00 | | -1 736 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 578.00 | -893 864.00 | | 504 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 590.00 | -533 787.00 | | 1 132 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 744 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 469.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 358.00 | 9 389.00 | | 63 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 918.00 | 79 264.00 | | 23 918.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 2 663.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 277.00 | 1 839 417.00 | | 96 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 868.00 | 1 305 629.00 | | 1 228 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 277.00 | 1 839 417.00 | | 96 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 049.00 | 127 300.00 | 775 349.00 | 648 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 049.00 | 127 300.00 | 775 349.00 | 648 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 694.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 765.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 007.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 908.00 | 4 208.00 | | 74 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 908.00 | 4 208.00 | | 74 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 908.00 | -4 208.00 | | -74 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 079.00 | 947 296.00 | | 782 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 501.00 | 1 841 161.00 | | 277 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 578.00 | -893 864.00 | | 504 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 358.00 | 63 358.00 | | 63 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VB T. V. A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 489.00 | 1 199 489.00 | | 1 199 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744 630.00 | | | 1 744 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 549.00 | 1 228 549.00 | | 1 228 549.00 |
VW T.V.A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 277.00 | 96 277.00 | | 96 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 795.00 | | | 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
ST Autres comptes | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YT Sous‐traitance | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 314.00 | | | 168 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 848.00 | | | 88 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |