| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 995.00 | | 283 995.00 | 283 995.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 990.00 | | 294 990.00 | 294 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 990.00 | | 294 990.00 | 294 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 593.00 | | | -122 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 387.00 | | | -744 387.00 |
DL TOTAL (I) | -860 981.00 | | | -860 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 282.00 | | | 987 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 777.00 | | | 167 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 971.00 | | | 1 155 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 990.00 | | | 294 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 971.00 | | | 1 155 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 056.00 | | 196 056.00 | 196 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 056.00 | | 196 056.00 | 196 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 948.00 | |
GE Autres charges | | | 501 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -738 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 769.00 | | | -5 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 144.00 | | | 943 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 387.00 | | | -744 387.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987 282.00 | 987 282.00 | | 987 282.00 |
UX Autres créances clients | 283 995.00 | | | 283 995.00 |
VP Divers | 861.00 | | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 777.00 | 167 777.00 | | 167 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 856.00 | 284 856.00 | | 284 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 972.00 | 1 155 972.00 | | 1 155 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
ST Autres comptes | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 523.00 | | | 523.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 704.00 | | | 18 704.00 |