| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 428.00 | | 337 428.00 | 337 428.00 |
BZ Autres créances | 766 140.00 | | 766 140.00 | 766 140.00 |
CF Disponibilités | 202 060.00 | | 202 060.00 | 202 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 629.00 | | 1 305 629.00 | 1 305 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 629.00 | | 1 305 629.00 | 1 305 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 800.00 | 1 093 800.00 | | 1 093 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
DH Report à nouveau | -843 102.00 | -1 075 340.00 | | -843 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -893 864.00 | 341 617.00 | | -893 864.00 |
DL TOTAL (I) | -533 787.00 | 360 077.00 | | -533 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 485.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 485.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744 630.00 | | | 1 744 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 116 564.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 389.00 | 30 231.00 | | 9 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 264.00 | 180 309.00 | | 79 264.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 417.00 | 327 104.00 | | 1 839 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 629.00 | 692 667.00 | | 1 305 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 417.00 | 327 104.00 | | 1 839 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 574.00 | 223 225.00 | 940 800.00 | 717 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 574.00 | 223 225.00 | 940 800.00 | 717 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 208.00 | 4 468.00 | | 4 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 4 468.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | -4 468.00 | | -4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 296.00 | 505 456.00 | | 947 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 161.00 | 163 839.00 | | 1 841 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -893 864.00 | 341 617.00 | | -893 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 485.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UX Autres créances clients | 337 428.00 | 337 428.00 | | 337 428.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VC Groupe et associés | 755 615.00 | 755 615.00 | | 755 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 630.00 | 1 744 630.00 | | 1 744 630.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 744 630.00 | | | -1 744 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 569.00 | 1 103 569.00 | | 1 103 569.00 |
VW T.V.A. | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 417.00 | 1 839 417.00 | | 1 839 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
ST Autres comptes | 36 928.00 | | | 36 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 528.00 | | | 528.00 |
YT Sous‐traitance | 1 648 066.00 | | | 1 648 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 697 540.00 | | | 1 697 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |