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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 686.00 | 19 609.00 | 22 077.00 | 41 686.00 |
AP Constructions | 14 854.00 | 11 241.00 | 3 613.00 | 14 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 081.00 | 50 620.00 | 12 461.00 | 63 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 555.00 | 147 344.00 | 30 210.00 | 177 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 867.00 | 228 814.00 | 82 053.00 | 310 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
BN En cours de production de biens | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 573.00 | 23 744.00 | 848 828.00 | 872 573.00 |
BZ Autres créances | 118 513.00 | | 118 513.00 | 118 513.00 |
CF Disponibilités | 309 002.00 | | 309 002.00 | 309 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 319.00 | 23 744.00 | 1 389 575.00 | 1 413 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 186.00 | 252 558.00 | 1 471 628.00 | 1 724 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 664.00 | 6 611.00 | | 9 664.00 |
DG Autres réserves | 178 178.00 | 160 166.00 | | 178 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 996.00 | 61 065.00 | | 53 996.00 |
DL TOTAL (I) | 641 838.00 | 627 841.00 | | 641 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 551.00 | 28 398.00 | | 13 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 836.00 | 4 698.00 | | 28 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 254.00 | 175 621.00 | | 551 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 041.00 | 136 920.00 | | 160 041.00 |
EA Autres dettes | 76 109.00 | 47 226.00 | | 76 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 791.00 | 392 864.00 | | 829 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 628.00 | 1 020 705.00 | | 1 471 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 004.00 | 379 662.00 | | 825 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 195.00 | | 1 117.00 | 343 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 445.00 | 310 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 445.00 | 255 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 817.00 | | 1 117.00 | 287 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 821.00 | 29 480.00 | 18 488.00 | 217 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 158.00 | 2 451.00 | | 17 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 663.00 | 27 029.00 | 18 488.00 | 200 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 859.00 | 19 885.00 | | 3 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 859.00 | 19 885.00 | | 3 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 859.00 | 19 885.00 | | 3 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 254.00 | 551 254.00 | | 551 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 109.00 | 76 109.00 | | 76 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 823 435.00 | | | 823 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
VB T. V. A. | 71 052.00 | | | 71 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 202.00 | 8 415.00 | 4 787.00 | 13 202.00 |
VI Groupe et associés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 249.00 | 1 030 249.00 | | 1 030 249.00 |
VW T.V.A. | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 791.00 | 825 004.00 | 4 787.00 | 829 791.00 |