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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300.00 | 1 766.00 | 3 533.00 | 5 300.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 686.00 | 31 866.00 | 9 819.00 | 41 686.00 |
AP Constructions | 14 853.00 | 14 272.00 | 581.00 | 14 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 279.00 | 62 295.00 | 4 983.00 | 67 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 658.00 | 213 232.00 | 113 426.00 | 326 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 469.00 | 323 434.00 | 146 035.00 | 469 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 430.00 | | 189 430.00 | 189 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 692.00 | 41 354.00 | 2 029 337.00 | 2 070 692.00 |
BZ Autres créances | 86 198.00 | | 86 198.00 | 86 198.00 |
CF Disponibilités | 139 548.00 | | 139 548.00 | 139 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 122.00 | 41 354.00 | 2 461 768.00 | 2 503 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 592.00 | 364 788.00 | 2 607 803.00 | 2 972 592.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
DG Autres réserves | 507 689.00 | | | 507 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 645.00 | | | 280 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 591.00 | | | 1 096 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 717.00 | | | 481 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 536.00 | | | 553 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 897.00 | | | 461 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 212.00 | | | 1 511 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 803.00 | | | 2 607 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 536.00 | | | 1 156 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 74 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 705.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 705.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 064.00 | 45 742.00 | 6 371.00 | 284 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 319.00 | 3 315.00 | | 30 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 745.00 | 42 427.00 | 6 371.00 | 253 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998.00 | 98.00 | | 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 537.00 | 553 537.00 | | 553 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 455.00 | 64 455.00 | | 64 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 696.00 | 2 008 696.00 | | 2 008 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 996.00 | 61 996.00 | | 61 996.00 |
VB T. V. A. | 53 997.00 | 53 997.00 | | 53 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 161.00 | 127 385.00 | 353 776.00 | 481 161.00 |
VI Groupe et associés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 655.00 | 2 174 144.00 | 12 511.00 | 2 186 655.00 |
VW T.V.A. | 283 313.00 | 283 313.00 | | 283 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 212.00 | 1 156 538.00 | 353 776.00 | 1 511 212.00 |