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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 686.00 | 22 060.00 | 19 626.00 | 41 686.00 |
AP Constructions | 14 854.00 | 11 848.00 | 3 006.00 | 14 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 958.00 | 53 544.00 | 9 414.00 | 62 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 416.00 | 152 880.00 | 38 537.00 | 191 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 606.00 | 240 331.00 | 84 275.00 | 324 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BN En cours de production de biens | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 221.00 | 31 461.00 | 612 761.00 | 644 221.00 |
BZ Autres créances | 82 227.00 | | 82 227.00 | 82 227.00 |
CF Disponibilités | 324 281.00 | | 324 281.00 | 324 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 284.00 | 31 461.00 | 1 071 824.00 | 1 103 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 890.00 | 271 792.00 | 1 156 098.00 | 1 427 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 364.00 | 9 664.00 | | 12 364.00 |
DG Autres réserves | 229 474.00 | 178 178.00 | | 229 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 056.00 | 53 996.00 | | 30 056.00 |
DL TOTAL (I) | 671 894.00 | 641 838.00 | | 671 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 663.00 | 13 551.00 | | 21 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 437.00 | 28 836.00 | | 6 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 239.00 | 551 254.00 | | 263 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 113.00 | 160 041.00 | | 148 113.00 |
EA Autres dettes | 44 752.00 | 76 109.00 | | 44 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 205.00 | 829 791.00 | | 484 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 098.00 | 1 471 628.00 | | 1 156 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 642.00 | 825 004.00 | | 473 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 867.00 | | 31 369.00 | 310 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 630.00 | 324 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 630.00 | 269 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 489.00 | | 31 369.00 | 255 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 814.00 | 21 895.00 | 10 378.00 | 228 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 609.00 | 2 451.00 | | 19 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 205.00 | 19 444.00 | 10 378.00 | 209 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 744.00 | 14 875.00 | 7 158.00 | 23 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 744.00 | 14 875.00 | 7 158.00 | 23 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 744.00 | 14 875.00 | 7 158.00 | 23 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 875.00 | 7 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 239.00 | 263 239.00 | | 263 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 579 673.00 | | | 579 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 548.00 | | | 64 548.00 |
VB T. V. A. | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 331.00 | 10 769.00 | 10 563.00 | 21 331.00 |
VI Groupe et associés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 048.00 | 763 048.00 | | 763 048.00 |
VW T.V.A. | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 205.00 | 473 642.00 | 10 563.00 | 484 205.00 |