| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 204.00 | 3 296.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 686.00 | 26 963.00 | 14 723.00 | 41 686.00 |
AP Constructions | 14 854.00 | 13 061.00 | 1 792.00 | 14 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 990.00 | 58 714.00 | 3 275.00 | 61 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 475.00 | 149 476.00 | 91 000.00 | 240 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 197.00 | 248 418.00 | 127 778.00 | 376 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
BN En cours de production de biens | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 099 949.00 | 51 951.00 | 1 047 998.00 | 1 099 949.00 |
BZ Autres créances | 134 105.00 | | 134 105.00 | 134 105.00 |
CF Disponibilités | 518 870.00 | | 518 870.00 | 518 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 887.00 | 51 951.00 | 1 831 936.00 | 1 883 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 083.00 | 300 369.00 | 1 959 715.00 | 2 260 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2.00 | |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 626.00 | 13 867.00 | | 14 626.00 |
DG Autres réserves | 272 458.00 | 258 027.00 | | 272 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 217.00 | 15 190.00 | | 41 217.00 |
DL TOTAL (I) | 728 300.00 | 687 083.00 | | 728 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 436.00 | 10 888.00 | | 419 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 406.00 | 4 659.00 | | 16 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 982.00 | 258 927.00 | | 495 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 077.00 | 199 876.00 | | 296 077.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 25 261.00 | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 415.00 | 502 810.00 | | 1 231 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 715.00 | 1 189 894.00 | | 1 959 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 316.00 | 497 369.00 | | 1 184 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 966.00 | | 53 581.00 | 333 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 376 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 317 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 991.00 | | 3 500.00 | 41 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 588.00 | | 50 081.00 | 278 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 166.00 | 27 602.00 | 11 350.00 | 232 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 511.00 | 2 655.00 | | 24 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 655.00 | 24 946.00 | 11 350.00 | 207 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 527.00 | 27 423.00 | | 24 527.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 527.00 | 27 423.00 | | 24 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039.00 | 139.00 | | 1 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 982.00 | 495 982.00 | | 495 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 250.00 | 95 250.00 | | 95 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 986 992.00 | 986 992.00 | | 986 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 957.00 | 112 957.00 | | 112 957.00 |
VB T. V. A. | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 436.00 | 373 237.00 | 46 199.00 | 419 436.00 |
VI Groupe et associés | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 010.00 | 94 010.00 | | 94 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 575.00 | 1 328 064.00 | 12 511.00 | 1 340 575.00 |
VW T.V.A. | 159 340.00 | 159 340.00 | | 159 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 415.00 | 1 184 316.00 | 46 199.00 | 1 231 415.00 |