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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 686.00 | 24 511.00 | 17 175.00 | 41 686.00 |
AP Constructions | 14 854.00 | 12 454.00 | 2 399.00 | 14 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 403.00 | 55 699.00 | 4 704.00 | 60 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 331.00 | 139 501.00 | 63 830.00 | 203 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 966.00 | 232 166.00 | 101 799.00 | 333 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 280.00 | | 46 280.00 | 46 280.00 |
BN En cours de production de biens | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 005.00 | 24 527.00 | 823 477.00 | 848 005.00 |
BZ Autres créances | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
CF Disponibilités | 122 545.00 | | 122 545.00 | 122 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 622.00 | 24 527.00 | 1 088 095.00 | 1 112 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 588.00 | 256 694.00 | 1 189 894.00 | 1 446 588.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 867.00 | 12 364.00 | | 13 867.00 |
DG Autres réserves | 258 027.00 | 229 474.00 | | 258 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 190.00 | 30 056.00 | | 15 190.00 |
DL TOTAL (I) | 687 083.00 | 671 894.00 | | 687 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 888.00 | 21 663.00 | | 10 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659.00 | 6 437.00 | | 4 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 927.00 | 263 239.00 | | 258 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 876.00 | 148 113.00 | | 199 876.00 |
EA Autres dettes | 25 261.00 | 44 752.00 | | 25 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 810.00 | 484 205.00 | | 502 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 894.00 | 1 156 098.00 | | 1 189 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 369.00 | 473 642.00 | | 497 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 606.00 | | 39 229.00 | 324 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 869.00 | 333 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 869.00 | 278 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 991.00 | | | 41 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 228.00 | | 39 229.00 | 269 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 331.00 | 19 014.00 | 27 179.00 | 240 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 060.00 | 2 451.00 | | 22 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 271.00 | 16 563.00 | 27 179.00 | 218 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 461.00 | 5 344.00 | 12 277.00 | 31 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 461.00 | 5 344.00 | 12 277.00 | 31 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 461.00 | 5 344.00 | 12 277.00 | 31 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 344.00 | 12 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 905.00 | 5.00 | | 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 927.00 | 258 927.00 | | 258 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
UX Autres créances clients | 800 220.00 | 800 220.00 | | 800 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
VB T. V. A. | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 563.00 | 6 021.00 | 4 541.00 | 10 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 734.00 | 940 223.00 | 12 511.00 | 952 734.00 |
VW T.V.A. | 123 662.00 | 123 662.00 | | 123 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 612.00 | 494 171.00 | 4 541.00 | 499 612.00 |