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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
AN Terrains | 176 467.00 | 31 295.00 | 145 172.00 | 176 467.00 |
AP Constructions | 1 255 884.00 | 244 351.00 | 1 011 534.00 | 1 255 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 629.00 | 289 117.00 | 72 511.00 | 361 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 951.00 | 102 125.00 | 12 826.00 | 114 951.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 917 182.00 | 674 606.00 | 1 242 576.00 | 1 917 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 333.00 | | 42 333.00 | 42 333.00 |
BN En cours de production de biens | 102 159.00 | | 102 159.00 | 102 159.00 |
BT Marchandises | 2 960 625.00 | | 2 960 625.00 | 2 960 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 754.00 | | 20 754.00 | 20 754.00 |
BZ Autres créances | 663 453.00 | | 663 453.00 | 663 453.00 |
CF Disponibilités | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 282.00 | | 3 802 282.00 | 3 802 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 464.00 | 674 606.00 | 5 044 858.00 | 5 719 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 254.00 | 10 458.00 | | 14 254.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 918 619.00 | 846 501.00 | | 918 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 570.00 | 75 913.00 | | 101 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 954.00 | 55 043.00 | | 103 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 034.00 | 1 638 553.00 | | 1 789 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 735.00 | 892 376.00 | | 996 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 302.00 | 1 014 062.00 | | 1 497 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 562.00 | 140 935.00 | | 147 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 929.00 | 1 152 269.00 | | 481 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 863.00 | 94 247.00 | | 118 863.00 |
EA Autres dettes | 13 433.00 | 8 606.00 | | 13 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 824.00 | 3 302 495.00 | | 3 255 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 858.00 | 4 941 048.00 | | 5 044 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 337 507.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 751.00 | |
FM Production stockée | | | 21 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 029.00 | |
GE Autres charges | | | 55 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 296.00 | 1 374.00 | | 388 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 624.00 | 580.00 | | 10 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377 672.00 | 793.00 | | 377 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 189.00 | 5 825.00 | | 34 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 145.00 | 1 569 977.00 | | 1 843 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 575.00 | 1 494 062.00 | | 1 741 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 570.00 | 75 913.00 | | 101 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 628.00 | | | 1 845 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 908 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 376.00 | | | 1 837 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 354.00 | 60 029.00 | 177 776.00 | 792 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 636.00 | 60 029.00 | 177 776.00 | 784 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 929.00 | 481 929.00 | | 481 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 736.00 | 980 736.00 | | 980 736.00 |
UX Autres créances clients | 447 691.00 | | | 447 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 898.00 | 261 898.00 | | 261 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 837.00 | 102 963.00 | 292 554.00 | 734 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
VP Divers | 215 762.00 | | | 215 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 863.00 | 118 863.00 | | 118 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 624.00 | 665 624.00 | | 665 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 262.00 | 2 476 387.00 | 292 554.00 | 3 108 262.00 |