| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AN Terrains | 232 256.00 | 49 650.00 | 182 606.00 | 232 256.00 |
AP Constructions | 1 267 538.00 | 513 400.00 | 754 138.00 | 1 267 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 565.00 | 382 464.00 | 74 101.00 | 456 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 575.00 | 157 529.00 | 58 047.00 | 215 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 563.00 | 1 109 138.00 | 1 069 425.00 | 2 178 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 310.00 | | 61 310.00 | 61 310.00 |
BN En cours de production de biens | 135 074.00 | | 135 074.00 | 135 074.00 |
BT Marchandises | 3 427 503.00 | 102 011.00 | 3 325 492.00 | 3 427 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 899.00 | 17 001.00 | 529 898.00 | 546 899.00 |
BZ Autres créances | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
CF Disponibilités | 331 255.00 | | 331 255.00 | 331 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 562 713.00 | 119 012.00 | 4 443 702.00 | 4 562 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 276.00 | 1 228 150.00 | 5 513 126.00 | 6 741 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 1 030 230.00 | 1 030 230.00 | | 1 030 230.00 |
DH Report à nouveau | -18 500.00 | -68 129.00 | | -18 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 148.00 | 49 629.00 | | 60 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 095.00 | 69 586.00 | | 63 095.00 |
DK Provisions réglementées | 196 161.00 | 65 340.00 | | 196 161.00 |
DL TOTAL (I) | 2 801 900.00 | 2 617 421.00 | | 2 801 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 951.00 | 1 000 001.00 | | 656 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 524.00 | 1 220 099.00 | | 1 306 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 991.00 | 102 342.00 | | 71 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 162.00 | 618 026.00 | | 557 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 550.00 | 111 936.00 | | 118 550.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 174 604.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 711 226.00 | 3 227 007.00 | | 2 711 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 513 126.00 | 5 844 428.00 | | 5 513 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 649.00 | 2 124 663.00 | | 2 167 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 705.00 | 163 685.00 | | 2 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 152.00 | 1 065 244.00 | 2 222 396.00 | 1 157 152.00 |
FG Production vendue services | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 525.00 | 1 065 244.00 | 2 233 769.00 | 1 168 525.00 |
FM Production stockée | | | -6 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 011.00 | |
GE Autres charges | | | 12 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 144.00 | 5 123.00 | | 15 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 762.00 | 6 490.00 | | 7 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 906.00 | 11 613.00 | | 22 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 79 519.00 | | 3 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 821.00 | 65 340.00 | | 130 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 211.00 | 144 859.00 | | 134 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 305.00 | -133 246.00 | | -111 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 534.00 | 1 741 945.00 | | 2 308 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 386.00 | 1 692 316.00 | | 2 248 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 148.00 | 49 629.00 | | 60 148.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 079.00 | 25 512.00 | | 22 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 108.00 | | 34 468.00 | 2 144 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 2 178 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | 2 171 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 137 480.00 | | 34 468.00 | 2 137 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 991.00 | 102 011.00 | 23 991.00 | 23 991.00 |
6T Sur comptes clients | 35 565.00 | | 18 564.00 | 35 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 556.00 | 102 011.00 | 42 555.00 | 59 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 556.00 | 102 011.00 | 42 555.00 | 59 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 934.00 | 1 010 934.00 | | 1 010 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 162.00 | 557 162.00 | | 557 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 416.00 | 41 416.00 | | 41 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 515 493.00 | 515 493.00 | | 515 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
VB T. V. A. | 41 049.00 | 41 049.00 | | 41 049.00 |
VC Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 683.00 | 128 098.00 | 393 099.00 | 599 683.00 |
VI Groupe et associés | 295 590.00 | 295 590.00 | | 295 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 636.00 | 10 636.00 | | 10 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 422.00 | 576 016.00 | 31 406.00 | 607 422.00 |
VW T.V.A. | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 639 235.00 | 2 167 650.00 | 393 099.00 | 2 639 235.00 |