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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AN Terrains | 174 344.00 | 32 996.00 | 141 347.00 | 174 344.00 |
AP Constructions | 1 256 868.00 | 292 728.00 | 964 139.00 | 1 256 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 338.00 | 298 525.00 | 85 813.00 | 384 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 306.00 | 112 076.00 | 86 229.00 | 198 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 485.00 | 742 421.00 | 1 278 064.00 | 2 020 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
BN En cours de production de biens | 149 844.00 | | 149 844.00 | 149 844.00 |
BT Marchandises | 3 191 903.00 | | 3 191 903.00 | 3 191 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 887.00 | | 455 887.00 | 455 887.00 |
BZ Autres créances | 241 161.00 | | 241 161.00 | 241 161.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 007.00 | | 4 093 007.00 | 4 093 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 493.00 | 742 421.00 | 5 371 071.00 | 6 113 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 333.00 | 14 254.00 | | 19 333.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 636.00 | 637.00 | | 636.00 |
DG Autres réserves | 1 015 110.00 | 918 619.00 | | 1 015 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 915.00 | 101 570.00 | | 15 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 378.00 | 103 954.00 | | 126 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 374.00 | 1 789 034.00 | | 1 827 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 687.00 | 996 735.00 | | 966 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 337.00 | 1 497 302.00 | | 1 560 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 948.00 | 147 562.00 | | 54 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 864.00 | 481 929.00 | | 858 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 858.00 | 118 863.00 | | 102 858.00 |
EA Autres dettes | | 13 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 543 697.00 | 3 255 824.00 | | 3 543 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 371 071.00 | 5 044 858.00 | | 5 371 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 043.00 | | | 2 898 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 563.00 | | | 271 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 743.00 | 983 313.00 | 1 799 057.00 | 815 743.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 369.00 | 983 313.00 | 1 810 683.00 | 827 369.00 |
FM Production stockée | | | 47 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 923 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 087 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 701.00 | |
GE Autres charges | | | 8 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 732.00 | 388 296.00 | | 13 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | 10 624.00 | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 655.00 | 377 672.00 | | 11 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 34 189.00 | | 1 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 275.00 | 1 843 145.00 | | 1 937 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 360.00 | 1 741 575.00 | | 1 921 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 915.00 | 101 570.00 | | 15 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 182.00 | | 138 190.00 | 1 917 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 886.00 | 2 020 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 623.00 | 6 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 263.00 | 2 013 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 931.00 | | 138 190.00 | 1 908 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 606.00 | 102 702.00 | 34 886.00 | 674 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718.00 | | 1 623.00 | 7 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 888.00 | 102 702.00 | 33 263.00 | 666 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 864.00 | 858 864.00 | | 858 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940 338.00 | 940 338.00 | | 940 338.00 |
UX Autres créances clients | 455 887.00 | 455 887.00 | | 455 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 564.00 | 271 564.00 | | 271 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 124.00 | 104 419.00 | 321 403.00 | 695 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 653.00 | | | 258 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 265.00 | | | 208 265.00 |
VP Divers | 241 162.00 | 241 162.00 | | 241 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 999.00 | 704 999.00 | | 704 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 488 748.00 | 2 898 043.00 | 321 403.00 | 3 488 748.00 |