| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AN Terrains | 174 344.00 | 36 820.00 | 137 523.00 | 174 344.00 |
AP Constructions | 1 256 868.00 | 347 534.00 | 909 333.00 | 1 256 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 799.00 | 325 108.00 | 74 691.00 | 399 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 339.00 | 121 076.00 | 77 262.00 | 198 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 979.00 | 836 634.00 | 1 199 344.00 | 2 035 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 304.00 | | 44 304.00 | 44 304.00 |
BN En cours de production de biens | 155 151.00 | | 155 151.00 | 155 151.00 |
BT Marchandises | 3 580 599.00 | | 3 580 599.00 | 3 580 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 688.00 | | 444 688.00 | 444 688.00 |
BZ Autres créances | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
CF Disponibilités | 123 149.00 | | 123 149.00 | 123 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 561 931.00 | | 4 561 931.00 | 4 561 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 911.00 | 836 634.00 | 5 761 276.00 | 6 597 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 129.00 | 19 333.00 | | 20 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
DG Autres réserves | 1 030 229.00 | 1 015 110.00 | | 1 030 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 245.00 | 15 915.00 | | -35 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 566.00 | 126 378.00 | | 82 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 316.00 | 1 827 374.00 | | 1 748 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 146.00 | 966 687.00 | | 801 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189 637.00 | 1 560 337.00 | | 2 189 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | 54 948.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 217.00 | 858 864.00 | | 796 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 445.00 | 102 858.00 | | 159 445.00 |
EA Autres dettes | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 959.00 | 3 543 697.00 | | 4 012 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 276.00 | 5 371 071.00 | | 5 761 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 680.00 | 2 898 043.00 | | 3 451 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 518.00 | 271 563.00 | | 191 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 915 834.00 | 691 208.00 | 1 607 042.00 | 915 834.00 |
FG Production vendue services | 10 408.00 | | 10 408.00 | 10 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 242.00 | 691 208.00 | 1 617 450.00 | 926 242.00 |
FM Production stockée | | | 5 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 237.00 | |
GE Autres charges | | | 30 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 104.00 | 38 957.00 | | 7 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 027.00 | 3 886.00 | | 19 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 671.00 | 9 845.00 | | 7 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 699.00 | 13 732.00 | | 26 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 450.00 | 2 076.00 | | 26 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 450.00 | 2 076.00 | | 26 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | 11 655.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 703.00 | 1 937 275.00 | | 1 656 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 948.00 | 1 921 360.00 | | 1 691 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 245.00 | 15 915.00 | | -35 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 31 346.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 055.00 | 5 084.00 | | 44 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 485.00 | | 199 802.00 | 2 020 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 284.00 | 8 023.00 | 2 035 979.00 | 176 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 284.00 | 8 023.00 | 2 029 351.00 | 176 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 857.00 | | 199 802.00 | 2 013 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 421.00 | 102 237.00 | 8 023.00 | 742 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 326.00 | 102 237.00 | 8 023.00 | 736 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 217.00 | 796 217.00 | | 796 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
UX Autres créances clients | 444 688.00 | 444 688.00 | | 444 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 518.00 | 191 518.00 | | 191 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 627.00 | 93 348.00 | 320 161.00 | 609 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 637.00 | 1 099 637.00 | | 1 099 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 078.00 | 140 078.00 | | 140 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 726.00 | 658 726.00 | | 658 726.00 |
VW T.V.A. | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 959.00 | 3 451 680.00 | 320 161.00 | 3 967 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 436.00 | | | 96 436.00 |
ST Autres comptes | 251 020.00 | | | 251 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
YT Sous‐traitance | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 738.00 | | | 182 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 743.00 | | | 442 743.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |