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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
AN Terrains | 174 344.00 | 40 645.00 | 133 700.00 | 174 344.00 |
AP Constructions | 1 257 937.00 | 402 389.00 | 855 548.00 | 1 257 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 627.00 | 321 992.00 | 77 635.00 | 399 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 327.00 | 132 045.00 | 74 282.00 | 206 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 13.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 044 864.00 | 903 166.00 | 1 141 698.00 | 2 044 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
BN En cours de production de biens | 167 124.00 | | 167 124.00 | 167 124.00 |
BT Marchandises | 3 727 767.00 | | 3 727 767.00 | 3 727 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 819.00 | 4 274.00 | 336 545.00 | 340 819.00 |
BZ Autres créances | 96 739.00 | | 96 739.00 | 96 739.00 |
CF Disponibilités | 70 646.00 | | 70 646.00 | 70 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 088.00 | 4 274.00 | 4 441 814.00 | 4 446 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 952.00 | 907 440.00 | 5 583 512.00 | 6 490 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 650 000.00 | | 1 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DG Autres réserves | 1 030 230.00 | 1 030 230.00 | | 1 030 230.00 |
DH Report à nouveau | -35 245.00 | | | -35 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 884.00 | -35 245.00 | | -32 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 076.00 | 82 567.00 | | 76 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 942.00 | 1 748 317.00 | | 2 508 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 901.00 | 801 146.00 | | 849 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429 040.00 | 2 189 637.00 | | 1 429 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 895.00 | 45 000.00 | | 69 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 642.00 | 796 218.00 | | 594 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 104.00 | 159 445.00 | | 113 104.00 |
EA Autres dettes | 17 988.00 | 21 513.00 | | 17 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 570.00 | 4 012 959.00 | | 3 074 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 583 512.00 | 5 761 276.00 | | 5 583 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 284 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 653.00 | |
FM Production stockée | | | 11 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 367.00 | |
GE Autres charges | | | 14 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 681.00 | 26 699.00 | | 23 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 576.00 | 26 450.00 | | 41 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 895.00 | 249.00 | | -17 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 805.00 | 1 656 704.00 | | 1 352 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 689.00 | 1 691 949.00 | | 1 385 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 884.00 | -35 245.00 | | -32 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 980.00 | | 37 447.00 | 2 035 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 562.00 | 2 044 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 562.00 | 2 038 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 351.00 | | 37 447.00 | 2 029 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 635.00 | 95 093.00 | 28 562.00 | 836 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 540.00 | 95 093.00 | 28 562.00 | 830 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 642.00 | 594 642.00 | | 594 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 104.00 | 113 104.00 | | 113 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
UX Autres créances clients | 340 819.00 | 340 819.00 | | 340 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 234 996.00 | 1 234 996.00 | | 1 234 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 224.00 | 86 829.00 | 470 653.00 | 740 224.00 |
VI Groupe et associés | 303 096.00 | 303 096.00 | | 303 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 319.00 | | | 230 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 642.00 | | | 64 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 209.00 | 440 209.00 | | 440 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 004 674.00 | 2 351 280.00 | 470 653.00 | 3 004 674.00 |