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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 513.00 | 41 225.00 | 28 288.00 | 69 513.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
AP Constructions | 126 767.00 | 124 548.00 | 2 219.00 | 126 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 588.00 | 93 249.00 | 7 339.00 | 100 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 068.00 | 220 278.00 | 32 790.00 | 253 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 107.00 | 479 300.00 | 143 807.00 | 623 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 477.00 | 3 823.00 | 500 653.00 | 504 477.00 |
BZ Autres créances | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 843.00 | | 80 843.00 | 80 843.00 |
CF Disponibilités | 505 800.00 | | 505 800.00 | 505 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 475.00 | 3 823.00 | 1 205 651.00 | 1 209 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 582.00 | 483 123.00 | 1 349 459.00 | 1 832 582.00 |
CU Autres participations | 66 874.00 | | 66 874.00 | 66 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DG Autres réserves | 364 347.00 | | | 364 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
DL TOTAL (I) | 543 607.00 | | | 543 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 772.00 | | | 361 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 415.00 | | | 243 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 852.00 | | | 805 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 459.00 | | | 1 349 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 852.00 | | | 805 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 482.00 | | 11 482.00 | 11 482.00 |
FG Production vendue services | 2 190 431.00 | | 2 190 431.00 | 2 190 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 201 913.00 | | 2 201 913.00 | 2 201 913.00 |
FM Production stockée | | | 6 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 129.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 850.00 | | | 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 746.00 | | | 2 233 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 641.00 | | | 2 131 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 106.00 | | | 102 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 173.00 | | 18 083.00 | 605 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 623 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 480 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 928.00 | | 4 675.00 | 66 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 163.00 | | 13 408.00 | 467 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 319.00 | 48 129.00 | 148.00 | 431 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 448.00 | 14 777.00 | | 26 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 871.00 | 33 352.00 | 148.00 | 404 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 759.00 | 190 759.00 | | 190 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 586.00 | 166 586.00 | | 166 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 415.00 | 243 415.00 | | 243 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 499 895.00 | | | 499 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 384.00 | 564 177.00 | 4 207.00 | 568 384.00 |
VW T.V.A. | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 852.00 | 805 852.00 | | 805 852.00 |