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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
AP Constructions | 126 767.00 | 125 808.00 | 959.00 | 126 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 100.00 | 103 905.00 | 4 195.00 | 108 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 268.00 | 193 337.00 | 50 931.00 | 244 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 532.00 | 497 847.00 | 57 686.00 | 555 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 222.00 | | 84 222.00 | 84 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 912.00 | | 645 912.00 | 645 912.00 |
BZ Autres créances | 15 373.00 | | 15 373.00 | 15 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 368 636.00 | | 368 636.00 | 368 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 143.00 | | 1 226 143.00 | 1 226 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 675.00 | 497 847.00 | 1 283 829.00 | 1 781 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DG Autres réserves | 255 678.00 | | | 255 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 491.00 | | | 65 491.00 |
DL TOTAL (I) | 398 323.00 | | | 398 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 917.00 | | | 366 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 580.00 | | | 252 580.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 968.00 | | | 253 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 506.00 | | | 885 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 829.00 | | | 1 283 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 723.00 | | | 882 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 565.00 | | 37 245.00 | 551 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 277.00 | 555 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 277.00 | 479 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 167.00 | | 37 245.00 | 475 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 275.00 | 16 849.00 | 33 277.00 | 514 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 478.00 | 16 849.00 | 33 277.00 | 439 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 917.00 | 366 917.00 | | 366 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 635.00 | 252 635.00 | | 252 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 968.00 | 253 968.00 | | 253 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 986.00 | 9 203.00 | 2 783.00 | 11 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673 285.00 | 673 285.00 | | 673 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 886.00 | 673 285.00 | 1 601.00 | 674 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 506.00 | 882 723.00 | 2 783.00 | 885 506.00 |