| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
AP Constructions | 126 767.00 | 126 123.00 | 644.00 | 126 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 100.00 | 105 486.00 | 2 614.00 | 108 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 321.00 | 169 432.00 | 46 889.00 | 216 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 585.00 | 475 837.00 | 51 747.00 | 527 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 309.00 | 4 194.00 | 401 115.00 | 405 309.00 |
BZ Autres créances | 86 249.00 | | 86 249.00 | 86 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 585 540.00 | | 585 540.00 | 585 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 772.00 | 4 194.00 | 1 214 578.00 | 1 218 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 357.00 | 480 031.00 | 1 266 325.00 | 1 746 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DG Autres réserves | 221 169.00 | | | 221 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 079.00 | | | 241 079.00 |
DL TOTAL (I) | 539 402.00 | | | 539 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 076.00 | | | 170 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 563.00 | | | 246 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 868.00 | | | 121 868.00 |
EA Autres dettes | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 866.00 | | | 180 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 924.00 | | | 726 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 325.00 | | | 1 266 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 286.00 | | | 717 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
FG Production vendue services | 2 146 198.00 | | 2 146 198.00 | 2 146 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 153 843.00 | | 2 153 843.00 | 2 153 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 194.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 264.00 | | | 208 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 608.00 | | | 2 406 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 529.00 | | | 2 165 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 079.00 | | | 241 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 169.00 | | | 43 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 533.00 | | 19 167.00 | 555 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 114.00 | 527 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 114.00 | 451 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 135.00 | | 19 167.00 | 479 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 847.00 | 19 221.00 | 41 231.00 | 497 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 797.00 | | | 74 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 050.00 | 19 221.00 | 41 231.00 | 423 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 076.00 | 160 438.00 | 9 638.00 | 170 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 563.00 | 246 563.00 | | 246 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 419.00 | 129 419.00 | | 129 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 866.00 | 180 866.00 | | 180 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 558.00 | 491 558.00 | | 491 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 159.00 | 491 558.00 | 1 601.00 | 493 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 924.00 | 717 286.00 | 9 638.00 | 726 924.00 |